arالتحليل اليومي 27/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار عند حوالي 100.9 يوم الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى في 13 شهرًا في الجلسة السابقة، بدعم من زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة في الشرق الأوسط. تبادلت إسرائيل وحزب الله الضربات الصاروخية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا في المنطقة قد يشمل إيران.
-الذهب يتراجع دون مستوى 2,510
-وفي الأسبوع الماضي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأميركي مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2%، بينما أعرب أيضا عن مخاوفه بشأن ضعف سوق العمل.
-رددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي موقف باول الحمائمي يوم الاثنين، قائلة إن “الوقت قد حان لتعديل السياسة”. وعلى نحو مماثل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين إنه في حين لا يزال يرى مخاطر ارتفاع التضخم، فإنه يدعم “خفض” أسعار الفائدة استجابة لتباطؤ سوق العمل.
-علاوة على ذلك، أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
-ويأتي الارتفاع بعد أن قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2% بينما يتحول إلى مخاوف بشأن صحة سوق العمل.
-وقال باول في خطابه يوم الجمعة في ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ: “أصبحت ظروف سوق العمل الآن أقل تشددًا مما كانت عليه قبل الجائحة في عام 2019 – وهو العام الذي انخفض فيه التضخم إلى أقل من 2٪”. “يبدو من غير المرجح أن يكون سوق العمل مصدرًا لضغوط تضخمية مرتفعة في أي وقت قريب. نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل”.
-وكان التحول الحمائمي من جانب البنك المركزي متوقعا على نطاق واسع، رغم أن الذهب استفاد من هذا التحول، رغم أن البعض يتوقع أن تكون المكاسب الإضافية محدودة.
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع تفكير المستثمرين في خفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيك وانتظارهم لأرباح شركة إنفيديا المحبوبة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أدت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ومخاوف الإمدادات إلى كبح شهية المخاطرة ودعم أسعار النفط.
-النفط يوقف مكاسبه بعد ارتفاعه بسبب انقطاعات في ليبيا وتوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي: “قد تبدو الخسائر في أسعار النفط محدودة في جلسة اليوم، وهو ما يشير إلى أن الأسعار تأخذ قسطا من الراحة بعد ارتفاعها الحاد خلال الأيام القليلة الماضية”.
-ومع ارتفاع أسعار النفط في ضوء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقف الإنتاج في ليبيا، فإن المشاركين في السوق الآن في حالة انتظار وترقب لتقييم التطورات الإضافية.”
-ارتفعت أسواق النفط بشكل حاد في الجلسات الثلاث السابقة مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود، والهجمات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تهدد بصراع أوسع في الشرق الأوسط من شأنه أن يعطل الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية والإغلاقات المحتملة في ليبيا.
-وعلى مدى تلك الفترة، حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 7.6%، في حين حقق خام برنت مكاسب بنسبة 7%.
-عملة البيتكوين تدخل مرحلة انتعاش، نظرًا لارتفاعها الأخير الذي جعل سعر الأصل يقترب من مستوى 66000 دولار. وعلى وجه الخصوص، بعد أن لامست لفترة وجيزة أعلى مستوى لها على مدار 24 ساعة عند 64893 دولارًا في وقت سابق من اليوم، تراجعت عملة البيتكوين قليلاً، حيث يتم تداولها الآن عند 63786 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ خلال اليوم الماضي.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2514.63
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2519.26 مع استهداف سعر 2525.69 و 2532.82
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2507.88 مع استهداف سعر 2501.43 وثم 2493.60
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.81 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 77.07دولار مع استهداف سعر 77.54 دولار ثم 78.11
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.39 دولار مع استهداف سعر75.87 دولار ثم 75.29
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11672
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.11799 مع استهداف سعر 1.11983 ثم 1.12208
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11571 مع استهداف سعر 1.11411 ثم 1.11198
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.32019
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.32096 مع استهداف سعر 1.32238 ثم 1.32438
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31880 مع استهداف سعر 1.31738 ثم 1.31560
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19598
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19675 مع استهداف سعر 19780 ثم 19898
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19520 مع استهداف سعر 19395 ثم 19288
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (أغسطس) 17:00
التحليل الأساسي
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة إن الوقت قد حان لتعديل السياسة وسط المخاطر المتزايدة على سوق العمل، في حين أعرب عن ثقته في أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت أكثر من المتوقع في يوليو/تموز.
وتتطلع الأسواق الآن إلى أحدث طلبات البطالة الأولية وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق في منتصف بعد ظهر اليوم الاثنين مع استمرار ضعف عوائد سندات الخزانة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل الضعيفة.
توقفت أسعار النفط عن مكاسبها الأخيرة، حيث تراجعت يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بسبب مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط والإغلاق المحتمل لحقول النفط الليبية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
