arالتحليل اليومي 27/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 100.7 يوم الجمعة مع استعداد المتداولين لأحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-التحفيز الصيني والذهب القوي يضعان الفضة في سلسلة صعود، ولكن ليس بدون مخاطر
-الذهب يستقر عند مستويات قياسية
-سيتم مراقبة مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في وقت لاحق من اليوم، حيث تحدت البيانات القوية الصادرة يوم الخميس التوقعات لدورة خفض أسعار الفائدة العدوانية.
-تم تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة سنوية قدرها 3% للربع الثاني، مع انخفاض طلبات البطالة بشكل غير متوقع واستقرار طلبيات السلع المعمرة.
-ومع ذلك، تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى أن الأسواق تتوقع فرصة بنحو 49% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.
-وفي الوقت نفسه، لا تزال التحفيز المالي الإضافي الذي تقدمه الصين والمخاطر المتزايدة لاندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تعمل على تعزيز جاذبية الذهب.
-خلال الأسبوع، يتجه الذهب لتحقيق مكاسبه الثالثة على التوالي.
-الذهب ينخفض في ظل تصحيح فني محتمل
-انخفضت أسعار الذهب في بداية الجلسة الآسيوية في ظل تصحيح فني محتمل بعد أن سجل عقد الشهر الأول رقماً قياسياً آخر يوم الخميس.
“يشير مؤشر القوة النسبية اليومي إلى ظروف ذروة الشراء، كما أن مؤشر القوة النسبية الأسبوعي يصل إلى مستويات متطرفة”. ويشير مؤشر القوة النسبية إلى أن الذهب قد يكون على وشك التصحيح، رغم أنه ليس إشارة بيع واضحة في حد ذاته،
-من الناحية الفنية، لا يزال الذهب في اتجاه صعودي قوي، لذا فمن الصعب التنبؤ بمدى ارتفاع المعدن الثمين”.
تتجه الأسهم الصينية لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2008 مع طرح بكين حزمة تحفيز ضخمة لإنعاش الاقتصاد، وهو ما رفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، في حين يبشر الانخفاض الحاد في أسعار النفط بتباطؤ التضخم عالميا.
-انخفاض أسعار النفط بفعل توقعات زيادة المعروض، وتحفيز الصين يحد من الخسائر ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنسبة 4%، في حين من المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6%.
-ورغم ابتهاج المستثمرين في مختلف فئات الأصول بعد أن أطلقت السلطات الصينية أخيرا حوافز أكثر جرأة، فإن أسواق النفط تبدو مهووسة بليبيا وأوبك هذا الأسبوع، وفقا لبريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا.
-وقال ساشديفا إن “القرار الأخير الذي اتخذته أوبك+ بزيادة الإنتاج لم يؤد إلا إلى زيادة الكآبة”، مضيفا أن سوق النفط كانت تعاني من ضعف الطلب على مدى الأشهر القليلة الماضية.
-وفي حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت التحفيزات الصينية سوف تترجم إلى ارتفاع الطلب على الوقود، فإنها قد تقدم بعض الراحة لسوق النفط”.
-خفض البنك المركزي الصيني يوم الجمعة أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي مع تكثيف بكين للتحفيز بهدف إعادة النمو الاقتصادي إلى هدفه هذا العام البالغ نحو 5% ومكافحة الضغوط الانكماشية.
-ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التدابير المالية قبل العطلات الرسمية في الصين التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أظهر اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي شعورا متزايدا بالإلحاح إزاء الرياح الاقتصادية المعاكسة المتصاعدة.
-وفي الوقت نفسه، وقعت الفصائل المتنافسة التي تطالب بالسيطرة على البنك المركزي الليبي اتفاقا لإنهاء نزاعها يوم الخميس. وكان النزاع قد تسبب في انخفاض حاد في إنتاج النفط وصادراته في البلاد، حيث انخفضت صادرات الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر، من أكثر من مليون برميل في الشهر الماضي.
-بدأ سعر البيتكوين ارتفاعًا جديدًا فوق مستوى المقاومة 64750 دولارًا. يتماسك سعر البيتكوين الآن بالقرب من 65000 دولار وقد يظل مدعومًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2665.22
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2672.59 مع استهداف سعر 2679.02 و 2686..15
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2661.21 مع استهداف سعر 2654.76 وثم 2646.93
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.58 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 67.80 دولار مع استهداف سعر 68.24 دولار ثم 68.83
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.12 دولار مع استهداف سعر 66.60 دولار ثم 66.01
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11412
السيناريو الأول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11605 مع استهداف سعر 1.11790 ثم 1.12014
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11378 مع استهداف سعر 1.11218 ثم 1.11005
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33790
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.34016 مع استهداف سعر 1.34257 ثم 1.34543
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33732 مع استهداف سعر 1.33475 ثم 1.33253
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20265
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20387 مع استهداف سعر 20491 ثم 20609
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20231 مع استهداف سعر 20106 ثم 19999
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (أغسطس) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (أغسطس) 15:30
-الموازنة العامة للحكومة الكندية (سنويا) (يوليو) 18:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 100.7 يوم الجمعة مع استعداد المتداولين لأحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتعرض المؤشر لضغوط يوم الخميس مع ارتفاع قيمة اليوان وغيره من العملات الخطرة بعد تعهد الصين بتكثيف إجراءات الدعم المالي والنقدي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية هبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يشير إلى مرونة سوق العمل.
كما تم تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الثاني وتم تعديل أرقام الربع الأول إلى الأعلى، جنبًا إلى جنب مع النمو على مدار العام لكل من عامي 2023 و2022.
وعلاوة على ذلك، استقرت طلبيات السلع المعمرة في الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بانخفاض حاد بنسبة 2.6%.
وتنقسم الأسواق حاليا بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، أو يختار خفضا أكثر تواضعا بمقدار 25 نقطة أساس.
ظل الذهب قرب 2670 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، ليتداول عند مستويات قياسية مع استعداد الأسواق لتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المرتقب بشدة للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة وكانت في طريقها للهبوط خلال الأسبوع مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا ومجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا، على الرغم من أن التحفيز الجديد من الصين، أكبر مستورد، حد من الخسائر.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
