arالتحليل اليومي 28/01/2025
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 107.8 يوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لتهديداته بالرسوم الجمركية.
-الذهب يستقر مع تركيز المتداولين على بنك الاحتياطي الفيدرالي
-يقول المحللون إن مستوى 2800 دولار يبدو هدفًا قابلاً للتطبيق للذهب في الأمد القريب
-محللون يخفضون توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم لعام 2025
-ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن ترامب قد يعقد المهمة، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد من البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض.
-إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يكون هذا أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: “إذا ترك (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول الباب مفتوحا قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عوائد سندات الخزانة ويقدم مساعدة للذهب”.
-وقال إن مستوى 2800 دولار يشكل هدفًا قابلاً للتطبيق للذهب على المدى القريب.
-تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثمارًا مفضلًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-وفي مكان آخر، أظهرت بيانات يوم الاثنين أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج انخفض بنسبة 84% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.
-أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين؛ بيانات صينية ضعيفة تزيد من مخاوف الطلب
ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% اليوم الثلاثاء
-انكماش نشاط التصنيع في الصين في يناير
-توقعات الطقس في الولايات المتحدة بدرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي
-أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يوم الاثنين عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير/كانون الثاني، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على النفط الخام.
-وقال ييب جون رونغ المحلل لدى آي جي: “إن النبرة العامة للحذر في بيئة المخاطر، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات الصيني الأضعف التي تلقي بظلال من الشك على آفاق الطلب على النفط في الصين، قد تعمل كعامل ضغط على أسعار النفط”.
-ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بالعقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية. ويتوقع محللو إف جي إي أن تخسر مصافي التكرير في شاندونغ ما يصل إلى مليون برميل يوميا من إمدادات الخام في الأمد القريب وسط حظر فرضته مجموعة ميناء شاندونغ على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية.
-وأشار المحللون إلى أنه “يتم البحث في الوقت نفسه عن براميل خام بديلة (للإمدادات الروسية)، ولكنها تأتي بتكاليف أعلى بكثير”.
-قالت مصادر لرويترز إن العديد من مصافي التكرير المستقلة في الصين أوقفت عملياتها أو تخطط لذلك لفترات صيانة غير محددة، وذلك في ظل سياسات التعريفات والضرائب الصينية الجديدة التي تدفع المصافي إلى خسائر أعمق.
-وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أيضا اضطرابات في إمدادات النفط الروسي، لكن شركات التكرير هناك تستغل فترة التهدئة في العقوبات لإجراء عمليات شراء حتى مارس/آذار، وفقا لمحللي إف.جي.إي.
-وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب على وقود التدفئة بعد أن أدى البرد القارس إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.
-واصل سعر البيتكوين خسائره واختبر منطقة 97,650 دولارًا. يصحح البيتكوين الآن خسائره وقد يواجه عقبات بالقرب من مستوى 103,000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2742.10
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2746.86 مع استهداف سعر 2753.11 و 2760.23
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2735.29. مع استهداف سعر 2728.86 وثم 2721.01
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.21 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 72.86 دولار مع استهداف سعر 72.33 دولار ثم 71.75
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.52 دولار مع استهداف سعر 74.00 دولار ثم 74.57
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04385
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04453 مع استهداف سعر 1.04638 ثم 1.04862
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04226 مع استهداف سعر 1.04066 ثم 1.03853
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24487
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24341 مع استهداف سعر 1.24100 ثم 1.23878
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24639 مع استهداف سعر 1.24881 ثم 1.25178
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21273
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21204 مع استهداف سعر 21079 ثم 20972
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21361 مع استهداف سعر 21464 ثم 21582
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (يناير))18:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 107.8 يوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لتهديداته بالرسوم الجمركية.
أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات رقائق الكمبيوتر والأدوية والصلب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي من هذه السلع.
وأصبح التجار أكثر حذرا مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من فبراير للجولة الأولى من الرسوم الجمركية، كما حددها الرئيس سابقا.
في غضون ذلك، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السياسي الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة على الفور.
يركز المستثمرون على توقعات البنك المركزي بشأن التضخم للحصول على إشارات حول موعد الخفض المقبل لأسعار الفائدة.
وارتفع الدولار مقابل مجموعة من العملات، مع تحقيق أكبر المكاسب مقابل اليورو والين.
استقر الذهب يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة ما إذا كانت سياسات الرئيس دونالد ترامب لها تأثير على آراء البنك المركزي.
ارتفعت أسعار النفط لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى إلى إفساد توقعات الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
