arالتحليل اليومي 28/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.5 يوم الثلاثاء، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يستعد المستثمرون لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب مستقر مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية
-من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة
-ويتوقع التجار فرصة بنسبة 62% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الفيتنامي في نوفمبر لوقف مزادات الذهب المحلية
-صورة الدولار القوية للغاية المدعومة بتغير في موقف السياسة النقدية الأمريكية حيث يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في البحث عن أدلة لبدء رفع أسعار الفائدة بدلاً من التيسير يمكن أن تشكل خطراً كبيراً حيث يمكننا أن نرى المزيد من الحركة التصحيحية في الذهب الفوري.”
-أضاف المحللون أنه على المدى القصير، لا يزال الذهب الفوري يميل أكثر نحو الجانب الإيجابي بدلاً من الجانب السلبي، ويعد مستوى 2310 دولارًا دعمًا رئيسيًا على المدى القصير لهذا الأسبوع.
-ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.
-أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن استجابة السياسة، في الوقت الحالي، ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي ولكنه يعكس أيضًا المناقشات حول احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.
-أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويتوقع حاليًا فرصة بنسبة 62٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر وفقًا لأداة CME FedWatch. (فيدواتش)
-يُعرف السبائك بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
-اليوان الصيني يتراجع مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم العالمية
-وستتم مراقبة بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها يوم الأربعاء وقراءة منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة للحصول على تأكيد لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل وللحصول على أدلة حول مدى السرعة التي يمكن أن يأتي بها البنك المركزي للتيسير اللاحق.
-النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب على الوقود الأمريكي قبيل اجتماع أوبك+ ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين في تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم اتسم بآفاق أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.
-وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم القيادة والعطلات الصيفية في الولايات المتحدة قدمت دعما للأسعار.
-ارتفع سعر البيتكوين أعلى من مستوى 70,000 دولار. تحتفظ BTC الآن بمكاسب أعلى من الدعم وقد تهدف إلى زيادة أخرى على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة ) السعر الحالي: 2344.55
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2349.54 مع استهداف سعر 2355.97 و 2363.10
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2338.16 مع استهداف سعر 2331.71 وثم 2325.48
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.60 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.94 دولار مع استهداف سعر 79.41 دولار ثم 79.97 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 78.26 دولار مع استهداف سعر 77.74 دولار ثم 77.16
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08767
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08876 مع استهداف سعر 1.09061 ثم 1.09285
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08649 مع استهداف سعر 1.08489 ثم 1.08276
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27756
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27931 مع استهداف سعر 1.28217 ثم 1.28439
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27596 مع استهداف سعر 1.27398 ثم 1.27174
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18914
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18973 مع استهداف سعر 19043 ثم 19123
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18872 سعر 18815 ثم 18764
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (مايو) 17:00
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.5 يوم الثلاثاء، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يستعد المستثمرون لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الدولار الأسبوع الماضي، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على المعنويات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير أيضًا أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا ارتفع التضخم مرة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسواق عن التوقعات بشأن بداية دورة التيسير من سبتمبر إلى ديسمبر من هذا العام.
وتنتظر الأسواق أيضًا أرقام التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو هذا الأسبوع والتي قد تعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
يوم الاثنين، أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين أظهرت البيانات أن معنويات الشركات الألمانية ركدت في مايو.
تراجع الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة حول مدى قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، قبل قرار سياسة الإنتاج من أوبك + في اجتماع 2 يونيو.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
