arالتحليل اليومي 28/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 106 يوم الجمعة ومن المقرر أن يتقدم للأسبوع الرابع على التوالي في الفترة التي تسبق بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على التحركات السياسية التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الفصلية؛ والمتعاملون ينتظرون بيانات التضخم الأميركية
-وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تاستليف: “ارتفع الذهب خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اتساع نطاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة… كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، وهو ما ساعد في تقديم الدعم في الربع الثاني”.
-بعد إضافة احتياطياته من الذهب لمدة 18 شهرًا متتاليًا، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الشعب الصيني (PBOC) أن حيازاته كانت ثابتة في مايو. ومع ذلك، فقد وجدت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن المزيد من البنوك المركزية قد تزيد احتياطياتها من الذهب في غضون 12 شهرا.
-وارتفع الذهب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، وإن كان معتدلا. وفي الوقت الحالي، يرى السوق احتمالات بنسبة 64% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة CME FedWatch.
-ومع ذلك، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع استمرار ضغوط التضخم المرتفعة.
-ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
-قال مات سيمبسون، المحلل الكبير في سيتي إندكس، إن هناك حاجة إلى مجموعة ناعمة من أرقام (PCE) للحفاظ على آمال تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي ودعم الذهب بشكل أكبر. (FEDWATCH)
وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
-ارتفعت أسعار السبائك بنحو 4% خلال الربع و بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة الفضة والبلاتين يتجهان لتحقيق مكاسب ربع سنوية
-كانت الأسهم الآسيوية في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي يوم الجمعة، بدعم من وجهة نظر متنامية مفادها أن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف أسعار الفائدة هذا العام، في حين هبط الين إلى أدنى مستوى في 38 عاما مقابل الدولار.
-يرتفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار النفط بأكثر من 6% في يونيو/حزيران ونحو 15% في النصف الأول من عام 2024.
-تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مع تكثيف حزب الله هجماته بالصواريخ والطائرات بدون طيار في شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، مما زاد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية الغارقة بالفعل في حرب مع حماس.
-ومن المحتمل أن يشمل صراع أوسع نطاقاً إيران المنتج الرئيسي للنفط، حيث أعرب الرئيس التركي أردوغان عن تضامنه مع لبنان وحث على الدعم الإقليمي.
-يستقر سعر البيتكوين فوق منطقة الدعم 60,550 دولار. قد يتجنب البيتكوين المزيد من الانخفاضات إذا تمكن من التعافي فوق مستوى المقاومة 62,400 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2326.37
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2318.04 مع استهداف سعر 2311.59 و 2305.36
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2329.42 مع استهداف سعر 2335.85 وثم 2342.98
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.81 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.12 دولار مع استهداف سعر 82.59 دولار ثم 83.15
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.44 دولار مع استهداف سعر 80.92 دولار ثم 80.33
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06951
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.07045 مع استهداف سعر 1.07230 ثم 1.07454
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.06818 مع استهداف سعر 1.06658 ثم 1.06445
التعليق: التداول العى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26369
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26516 مع استهداف سعر 1.26802 ثم 1.27024
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26180 مع استهداف سعر 1.25983 ثم 1.25759
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20129
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20164 مع استهداف سعر 20234 ثم 20314
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20063 سعر 20006 ثم 19955
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (مايو) 15:30
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 106 يوم الجمعة ومن المقرر أن يتقدم للأسبوع الرابع على التوالي في الفترة التي تسبق بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على التحركات السياسية التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أيضًا أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بأكثر من 1% في يونيو وأكثر من 4% في النصف الأول من عام 2024.
ومن المرجح أن تشجع قراءة التضخم الأقوى من المتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سياسته مقيدة حيث اتخذ نهجا أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وأشار أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس.
في غضون ذلك، تعرض الدولار لضغوط يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن المطالبات المستمرة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عام 2021، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
ومع ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 1.4% من 1.3% في التقدير الثاني.
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق ارتفاع فصلي ثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 82 دولارا للبرميل يوم الجمعة ومن المقرر أن تتقدم للأسبوع الثالث على التوالي مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والذي طغى على حالة عدم اليقين بشأن الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
