arالتحليل اليومي 29/01/2025
-ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 107.9 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لقرار السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
-الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي وتحركات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
-يقول المحللون إن التحرك القياسي للذهب لا يزال قائما
-البيت الأبيض يقول إن ترامب لا يزال يتوقع فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك
-أسواق الصين مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة
-في الأسبوع الماضي، كانت الأسعار تتداول بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها هبطت بأكثر من 1% يوم الاثنين، مع اندفاع المستثمرين إلى تصفية السبائك لتعويض الخسائر الناجمة عن التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا، والتي حفزها نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة من DeepSeek.
-وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم: “إنه أمر مثير للقلق دائما عندما يفشل السوق -في اختراق مستويات مرتفعة سابقة، ولكن مثل هذه الخطوة لا تزال قائمة”.
-“يشهد الذهب طلباً متزايداً بسبب الرغبة في التحوط ضد العجز والديون وإلغاء الدولرة.”
-قال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين يوم الثلاثاء إن ترامب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت.
-يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأول للسياسة النقدية هذا العام في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيفها بمقدار 100 نقطة أساس من سبتمبر إلى ديسمبر. (FEDWATCH)
-وسيراقب المستثمرون أيضًا رد فعل صناع القرار على طلب ترامب خفض أسعار الفائدة.
-ومع ذلك، يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تضخمية، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
-عادة ما يعمل الذهب كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين والحروب التجارية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر أي فائدة.
-تظل أسواق الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
-أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية والإنتاج الليبي ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-معهد البترول الأمريكي يظهر ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأسبوعية
-ليبيا تقول إن عمليات تحميل النفط طبيعية بعد الاحتجاجات
-وزراء سعوديون ودول أخرى في أوبك+ يجتمعون بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار
وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق لدى فيليب نوفا في سنغافورة: “بينما تعالج الأسواق ضغوط جانب الطلب، فإن التخفيف من حدة التوترات على جانب العرض يثقل كاهل أسعار النفط”.
-“تتعرض الأسواق لضغوط بسبب خطط ترامب لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتنتظر المزيد من الوضوح بشأن سياسات ترامب في مجال الطاقة.”
-بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الأسبوع الماضي بإصدار عدة أوامر تنفيذية لتسهيل إصدار التصاريح للبنية التحتية للطاقة وتعزيز إنتاج النفط والغاز المرتفع بالفعل إلى مستويات قياسية.
-ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير، حسبما قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
-ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها الأسبوعية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
-وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سنوارد تريدنج في طوكيو إن حل مخاوف الإمدادات في ليبيا ساهم أيضا في ضغوط البيع.
-وتراجعت تلك المخاوف بعد أن قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن نشاط التصدير يسير بشكل طبيعي بعد أن أجرت محادثات مع المحتجين الذين طالبوا بوقف التحميل في أحد موانئ النفط الرئيسية لديها.
-وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت.
-بدأ سعر البيتكوين تحركًا صعوديًا جديدًا فوق مستوى 100000 دولار. يواجه البيتكوين مقاومة عند مستوى 103000 دولار وقد يستهدف اختراقًا صعوديًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2760.46
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2768.43 مع استهداف سعر 2774.86 و 2781.99
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2757.05. مع استهداف سعر 2750.60 وثم 2742.77
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.33 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 73.28 دولار مع استهداف سعر 72.48 دولار ثم 71.89
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.68 دولار مع استهداف سعر 74.15 دولار ثم 74.71
الالتعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04418
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04453 مع استهداف سعر 1.04638 ثم 1.04862
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04226 مع استهداف سعر 1.04066 ثم 1.03853
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24583
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24341 مع استهداف سعر 1.24100 ثم 1.23878
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24641 مع استهداف سعر 1.24881 ثم 1.25168
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21659
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21549 مع استهداف سعر 21425 ثم 21318
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21706 مع استهداف سعر 21810 ثم 21928
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من كندا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 17:45
مخزون النفط الأمريكي الخام-
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي 22:00
-من الولايات المتحدة الامريكية قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي 22:00
-من الولايات المتحدة الامريكية المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي 22:30
التحليل الأساسي
ظل مؤشر الدولار مستقرا حول 107.9 يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لقرار السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
وسوف يراقب المشاركون في السوق عن كثب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتوقعات البنك المركزي بشأن التضخم بحثا عن تلميحات حول توقيت أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة، وخاصة بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض فوري لتكاليف الاقتراض.
ويترقب المتداولون أيضًا صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
وفي الوقت نفسه، حقق الدولار بعض المكاسب يوم الثلاثاء بعد أن أصدر ترامب تحذيرات جديدة بشأن الرسوم الجمركية تستهدف قطاعات رئيسية لتشجيع الإنتاج المحلي.
كما يقترب الموعد النهائي المحدد في الأول من فبراير/شباط للجولة الأولى من الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين، كما ذكر ترامب سابقًا.
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع انتظار المشاركين في السوق قرار أسعار الفائدة الأميركية، في حين سلطت الأضواء أيضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسط تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية.
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية، مع تأثر الأسعار بزيادة مخزونات الخام الأميركية وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، على الرغم من أن الانخفاض كان محدودا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على الواردات الكندية والمكسيكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
