arالتحليل اليومي 29/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 106 يوم الاثنين مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وخطاب متشدد من صناع السياسات.
-الذهب يتراجع مع تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مما أدى إلى إضعاف الجاذبية
-يقول احد المحللين إن المخاوف من انخفاض قيمة اليوان الصيني قد تعزز شراء الذهب المحلي
-من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة
-تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو
-“على المدى القصير، يواجه الذهب بعض التحديات نظرًا للجدول الزمني المتأخر المحتمل لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، إذا ظل الذهب في نطاق 2200 إلى 2350 دولارًا، فسيكون المعدن الثمين في وضع جيد للاستفادة من أي تراجع محتمل في البيانات الكلية الأمريكية في الأرباع القادمة.
-يعد اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة أمرًا أساسيًا للأسواق هذا الأسبوع. من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 5.25٪ إلى 5.5٪ في هذا الاجتماع.
-وقال ووترر: “إذا سمعنا ميلًا متشددًا من (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول هذا الأسبوع، إلى جانب طباعة قوية أخرى للوظائف، فقد يواجه الذهب اختبارًا لبعض مستويات الدعم الرئيسية على الجانب السلبي”.
-يقوم المستثمرون حاليًا بتسعير خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية بعد مجموعة من بيانات التضخم الأمريكية اللزجة والخطاب المتشدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك الرئيس جيروم باول.
-من المحتمل حدوث تراجع موسمي في الطلب الإقليمي في منتصف عام 2024، ولكن اتجاه الاستهلاك الأقوى هيكليًا عبر التجزئة وبنك الشعب الصيني (PBoC) يدعم الحد الأدنى لسعر الذهب، مما يعزز الحالة الأساسية عند 3000 دولار للأونصة من الذهب. على مدى الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة،” ، و أن المخاوف من انخفاض قيمة اليوان الصيني قد تعزز الشراء المحلي للذهب .
-يتعثر اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له منذ 5 أشهر بعد تثبيت بنك الشعب الصيني الأضعف
-وجاءت القفزة في قيمة الين – والتي أوصلته إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 156.55 للدولار – بعد ساعات قليلة من تراجعه إلى الجانب الأضعف عند 160 للدولار للمرة الأولى منذ عام 1990، مسجلاً أدنى مستوى جديد له منذ 34 عامًا.
وقال البعض إن الارتفاع السريع للين يبدو وكأنه تدخل، ولكن سيتعين على الأسواق الانتظار حتى يوم الثلاثاء للحصول على أي إشارات من السلطات.
وبينما أصرت السلطات اليابانية باستمرار على أنها لا تستهدف أي مستويات محددة بل تستهدف وتيرة انخفاض الين، قال تاكاو أوتشي من الحزب الديمقراطي الليبرالي الأسبوع الماضي إن مستوى 160 قد يكون هو الهدف.
-الين يقفز، والأسهم الآسيوية ترتفع مع تزايد حجم بنك الاحتياطي الفيدرالي
-أسعار النفط تنخفض بنسبة 1% بسبب محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والمخاوف من التضخم في الولايات المتحدة ليتداول خام برنت عند مستويات 87.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-قال محلل السوق في IG، إن الجهود المكثفة للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أدت إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية وساهمت في الافتتاح الضعيف يوم الاثنين. وقال مسؤول من حماس لرويترز إن وفدا من حماس سيزور القاهرة يوم الاثنين لإجراء محادثات سلام.
-قال وزير الخارجية الإسرائيلي يوم السبت إن التوغل المزمع في رفح حيث يعيش أكثر من مليون نازح فلسطيني قد يتم تأجيله في حالة التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن الآثار الإنسانية للغزو المحتمل.
-كافح سعر البيتكوين للاستقرار فوق منطقة 65000 دولار. تتحرك BTC مرة أخرى نحو الانخفاض وهناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية أقل من 62000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2330.63
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2338.21 مع استهداف سعر 2344.64 و 2351.53 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2326.83 مع استهداف سعر 2320.38 وثم 2313.33
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.73 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.22 دولار مع استهداف سعر 83.69 دولار ثم 84.25 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.54 دولار مع استهداف سعر 82.02 دولار ثم 81.43
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07192
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.07353 مع استهداف سعر 1.07538 ثم 1.07763 السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07126 مع استهداف سعر 1.06966 ثم 1.06753
التعليق: التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25296
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.25521 مع استهداف سعر 1.25807 ثم 1.26028 السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.25185 مع استهداف سعر 1.25988 ثم 1.25764
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17903
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17965 مع استهداف سعر 18035 ثم 18131 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17841 سعر 17780 ثم 17710
التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من اليابان عطلة – يوم شوا
- من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (أبريل) 15:00
- من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (فبراير) 18:00
التحليل الاساسي
وفي يوم الجمعة، قفز المؤشر نصف بالمائة بعد أن أظهر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أن ضغط الأسعار ظل مرتفعًا، مع مفاجأة في الاتجاه الصعودي للمؤشر السنوي والتدابير الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سابقة أن الاقتصاد الأمريكي توسع بنسبة 1.6٪ سنويًا في الربع الأول من عام 2024، وهو أدنى مستوى في عامين وأقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5٪.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة للحصول على أدلة حول قوة سوق العمل.
تراجع الدولار بشكل عام، لكنه ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 34 عامًا مقابل الين مع استمرار السوق في المراهنة ضد بنك اليابان.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة هذا العام، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين لتبدد مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة مع تهدئة محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في القاهرة المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وبيانات التضخم الأمريكية التي أدت إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
