arالتحليل اليومي 29/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.7 يوم الأربعاء، منتعشًا أكثر من أدنى مستوياته الأخيرة وسط إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين استعد المستثمرون لتقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
-الذهب يتراجع مع تخفيف الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
-صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، في مقابلة، أنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يتحسن التضخم بشكل كبير، وربما يرفع أسعار الفائدة إذا فشل التضخم في الانخفاض أكثر.
-يركز المستثمرون الآن على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك، مما يشير إلى أن الأسعار لم تتسارع.
وفي الوقت نفسه، استمرت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط في تعزيز جاذبية الملاذ الآمن، حيث أظهرت التقارير الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي ضرب مخيم غرب رفح، حيث أفادت السلطات الصحية في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أدى إلى الضرر ما لا يقل عن 21 شخصًا في منطقة محددة. منطقة إخلاء المدنيين.
-“سيحاول المستثمرون وضع أنفسهم في الذهب لأن الأساسيات طويلة الأجل بشكل عام تبدو قوية جدًا بالنسبة للذهب في الوقت الحالي.”
-يتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 57٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة بحلول نوفمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، في مذكرة: “إن إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة من شأنه أن يسهل مهمة الذهب لاستعادة مستوى 2400 دولار، بالنظر إلى التداعيات المحتملة لتوقيت خفض أسعار الفائدة”.
-وستتم مراقبة بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها هذا اليوم الأربعاء وقراءة منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة للحصول على تأكيد لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل وللحصول على أدلة حول مدى السرعة التي يمكن أن يأتي بها البنك المركزي للتيسير اللاحق.
-وفي حين يستخدم الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر مع تراجع رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي مما أدى إلى تعزيز الدولار
-تقدم النفط مع توقع المنتجين الرئيسيين إبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 79.00 دولار
-ويتوقع التجار والمحللون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.
وقال محللة، إن توقع قيام أعضاء أوبك + بتمديد تخفيضات الإنتاج قد ضخ التفاؤل في الأسواق وسيُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد متضافر لتحقيق الاستقرار في الأسعار وإعادة التوازن في سوق النفط العالمية.
-ان بداية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة يحفز ارتفاعًا موسميًا في الاستهلاك ويساعد عادةً في حدوث زخم إيجابي في أسعار النفط الخام”
-كافح سعر البيتكوين للبقاء فوق 70 ألف دولار وقام بتصحيح المكاسب. يتم تداول BTC الآن بأقل من 69000 دولار وتظهر بعض الإشارات الهبوطية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2359.24
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2363.52 مع استهداف سعر 2369.95 و 2377.08
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2352.13 مع استهداف سعر 2345.69 وثم 2339.46
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 79.92 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 80.30 دولار مع استهداف سعر 80.77 دولار ثم 81.33 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 79.62 دولار مع استهداف سعر 79.10 دولار ثم 78.52
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08458
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08595 مع استهداف سعر 1.08780 ثم 1.09005
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08368 مع استهداف سعر 1.08208 ثم 1.07995
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27509
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27698 مع استهداف سعر 1.27984 ثم 1.28205
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27362 مع استهداف سعر 1.27164 ثم 1.26940
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18867
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18939 مع استهداف سعر 19009 ثم 19089
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18837 سعر 18780 ثم 18729
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (مايو) 15:00
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.7 يوم الأربعاء، منتعشًا أكثر من أدنى مستوياته الأخيرة وسط إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين استعد المستثمرون لتقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري لشبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء أنه يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يتم إحراز تقدم كبير في التضخم.
وذكر أن البنك المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة إذا لم يستمر التضخم في الانخفاض.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت بشكل غير متوقع في مايو، مما عزز التوقعات المتشددة بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وترى الأسواق الآن أن شهر ديسمبر هو البداية المحتملة لدورة التيسير النقدي، بعد وقت طويل من التوقعات السابقة لخفض سعر الفائدة في شهر سبتمبر.
تعزز الدولار في جميع المجالات، لكنه فشل في اكتساب الكثير من الزخم مقابل الدولار الأسترالي مع تسارع معدل التضخم الشهري في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر.
انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ثبات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبل بيانات التضخم الرئيسية، والتي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظون على تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
