arالتحليل اليومي 29/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 يوم الاثنين، ليظل في نطاق تداول جانبي خلال الأسبوع الماضي مع انتظار المتداولين بحذر أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-أسعار الذهب ترتفع وسط آمال بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 3:25 بتوقيت مكة. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.
تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو/تموز ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%-5.50%. ومع ذلك، دفعت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو/حزيران، والتباطؤ وتعليقات كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى وضع سعر الفائدة في الحسبان بالكامل عند خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
-تتمتع السبائك الذهبية تاريخيا بسمعة طيبة لاستقرارها باعتبارها وسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وهي تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-وعلى الصعيد الجيوسياسي، فوضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ القرار بشأن “طريقة وتوقيت” الرد على هجوم صاروخي في مرتفعات الجولان المحتلة، والذي أسفر عن مقتل 12 مراهقًا وطفلاً، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم فيه على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
تقرير التوظيف الوطني ADP وتقرير الرواتب غير الزراعية هما النقاط الرئيسية للبيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع.
قفزت أقساط الذهب في الهند إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات الأسبوع الماضي، حيث أدى تحرك الحكومة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات إلى انخفاض الأسعار المحلية، مما أشعل موجة من الطلب. [GOL/AS]* ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 28.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 943.40 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 909.71 دولار.
-انتعاش الأسهم الآسيوية، على أمل ظهور توقعات حذرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين في أسبوع حافل بالنتائج المالية وثلاثة اجتماعات للبنوك المركزية قد تشهد قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفتح الباب أمام التيسير النقدي، في حين قد ترفع اليابان تكاليف الاقتراض في خطوة نحو “الوضع الطبيعي”.
-النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان ليتداول خام برنت عند مستويات 80.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-وفي الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 1.8%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7%، وسط تراجع الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
-وفي يوم الأحد، فوضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار بشأن “طريقة وتوقيت” الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت في مرتفعات الجولان والذي أسفر عن مقتل 12 مراهقا وطفلا.
-نفى حزب الله المدعوم من إيران مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأكثر دموية في إسرائيل أو الأراضي التي ضمتها إسرائيل منذ أن أدى هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى اندلاع الحرب في غزة. وامتد هذا الصراع إلى عدة جبهات ويهدد بالامتداد إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.
-وتعهدت إسرائيل بالرد على حزب الله في لبنان، كما ضربت طائرات إسرائيلية أهدافا في جنوب لبنان يوم الأحد.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة 68000 دولار. يرتفع سعر البيتكوين الآن وقد يرتفع نحو منطقة المقاومة 70000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2392.88
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2398.09 مع استهداف سعر 2405.39 و 2412.52
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2387.58 مع استهداف سعر 2381.13 وثم 2374.90
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.11 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.73 دولار مع استهداف سعر 76.21 دولار ثم 75.62
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 77.41 دولار مع استهداف سعر 77.88 دولار ثم 78.44
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08586 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08498 مع استهداف سعر 1.08338 ثم 1.08125
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08726 مع استهداف سعر 1.08910 ثم 1.08135
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28717
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28616 مع استهداف سعر 1.28419 ثم 1.28195
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28952 مع استهداف سعر 1.29238 ثم 1.29460
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19315
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19258 مع استهداف سعر 19201 ثم 19150
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19359 سعر 19429 ثم 19509
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-لاتوجد اي احداث اقتصادية تصدر هذا اليوم
التحليل الاساسي
تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 يوم الاثنين، ليظل في نطاق تداول جانبي خلال الأسبوع الماضي مع انتظار المتداولين بحذر أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في حين ستبحث الأسواق عن أدلة حول مدى قوة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
أظهرت البيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي جاء متوافقا مع التوقعات لكن المعدلات الأساسية جاءت أعلى قليلا من التوقعات.
وأظهرت بيانات سابقة أيضا أن الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة أسرع من المتوقع عند 2.8% في الربع الثاني، بقيادة تسارع الطلب الاستهلاكي، لكنه ظل أقل من متوسط 2021-2023 البالغ 3.1%.
وتعرض الدولار أيضا لضغوط جراء تحسن معنويات المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم العالمية والسلع الأساسية من مستوياتها المنخفضة الأخيرة.
وفي مكان آخر، راقب المتداولون تحركات الين عن كثب وسط تكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
