arالتحليل اليومي 29/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
تداول مؤشر الدولار قرب 101 يوم الخميس بعد أن ارتفع نصف بالمئة في الجلسة السابقة، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد توجه توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
-الذهب يقترب من أعلى مستوياته القياسية
-في وقت لاحق اليوم، سيتم إصدار التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأحدث طلبات البطالة الأولية، مع صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.
-ويقوم المتداولون حاليًا بتسعير فرصة بنسبة 63.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 36.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-وتتوقع الأسواق أيضًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لبقية العام، وهو ما من شأنه أن يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة.
-وفي مكان آخر، كشفت بيانات رسمية أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج ارتفعت بنسبة 17% في يوليو/تموز، وهو ما يمثل أول ارتفاع منذ مارس/آذار.
-ارتفع الذهب في بداية الجلسة الآسيوية، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومن المرجح أن ينتقل تركيز الأسواق إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة حيث قد توفر البيانات المزيد من الأدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب المحللين.
-انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد أن خيبت نتائج إنفيديا آمال بعض المستثمرين المتفائلين، في حين استقر الدولار وجاء منحنى عائد سندات الخزانة على بعد مسافة قصيرة من التحول إلى إيجابي.
-النفط يرتفع مع تعويض مخاوف الإمدادات الليبية عن انخفاض المخزونات الأميركية بأقل من المتوقع ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-وخسرت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.3 مليون برميل.
-وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت إيجابية للسوق.
–قالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن المشاكل التي تواجهها ليبيا، وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة، ستبقي أسواق النفط على حافة الهاوية، ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.
-توقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج وسط قتال للسيطرة على البنك المركزي، حيث قدرت إحدى شركات الاستشارات انقطاع الإنتاج بما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع.
-بدأ سعر البيتكوين مرحلة توحيد بالقرب من مستوى 58500 دولار. يجب على البيتكوين تجاوز مستوى المقاومة 60500 دولار لبدء موجة التعافي في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2520.67
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2522.35 مع استهداف سعر 2528.78 و 2535.91
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2510.97 مع استهداف سعر 2504.53 وثم 2496.69
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.22 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 74.54دولار مع استهداف سعر 75.00 دولار ثم 75.57
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.86 دولار مع استهداف سعر73.34 دولار ثم 72.75
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11332 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.11452 مع استهداف سعر 1.11636 ثم 1.11861
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11225 مع استهداف سعر 1.11065 ثم 1.10852
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.32207
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.32396 مع استهداف سعر 1.32637 ثم 1.32923
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.32096 مع استهداف سعر 1.31855 ثم 1.31633
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19319
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19366 مع استهداف سعر 19469 ثم 19587
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19209 مع استهداف سعر 19084 ثم 18977
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (أغسطس) 15:00
-من الولايات المتحدة الامريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الأساسي
تداول مؤشر الدولار قرب 101 يوم الخميس بعد أن ارتفع نصف بالمئة في الجلسة السابقة، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد توجه توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
من المقرر أن يتم إصدار تقدير ثانٍ للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأحدث طلبات البطالة الأولية في وقت لاحق اليوم، في حين سيتبعه يوم الجمعة تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
مع ذلك، ظل مؤشر الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهرا وسط توقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
ويتوقع عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم وارتفاع مخاطر سوق العمل، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي إن “الوقت قد حان” لتعديل القيود السياسية.
وتتوقع الأسواق نحو 100 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام.
ارتفع الذهب فوق 2510 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، ليقترب من مستويات قياسية مرتفعة، مع استمرار احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في دعم المعدن، بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة بشأن مدى الخفض.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس بعد جلستين من الخسائر مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات الليبية إلى التركيز على الرغم من أن هذا واجه انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مما قوض توقعات الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
