arالتحليل اليومي 30/01/2025
-استقر مؤشر الدولار عند مستوى 107.8 يوم الخميس بعد جلسة متقلبة في اليوم السابق حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعا إلى حد ما”. كما ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي وسوق العمل في حالة صحية لكنه أغفل اللغة السابقة التي تشير إلى “التقدم” فيما يتعلق بالتضخم.
-تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي يصدر يوم الجمعة
-سوق الذهب في لندن تصطف في طوابير لاقتراض الذهب من البنك المركزي
-باول يقول إنه لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى
-وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر ديسمبر، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة، لتقييم مسار التضخم.
-أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف ذلك مناسبا.
-يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
-وقالت سوني كوماري، استراتيجية السلع الأساسية في بنك إيه إن زد: “يتعين على الطلب الاستثماري أن يزيد حتى تظل أسعار الذهب تتحرك نحو مستوى 2900 أو 3000 دولار”.
-وقالت كوماري إن الأمر كله سيعتمد على تغييرات السياسة، والتضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وكيفية تطور كل ذلك.
-وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا يوم السبت، وإنه “يفكر كثيرا” في فرض بعض الرسوم على الصين.
-يتسابق المشاركون في سوق السبائك الذهبية في لندن لاقتراض الذهب من البنوك المركزية، بعد زيادة كبيرة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية.
-وفي مكان آخر، من المؤكد تقريبا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، ومن المرجح أن يبقي الباب مفتوحا لمزيد من تخفيف السياسة النقدية.
-النفط يتذبذب مع انتظار الأسواق توضيحات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر مع انتظار المستثمرين لتحرك ترامب بشأن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا
-ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
-اجتماع أوبك+ الوزاري في 3 فبراير هو محور الاهتمام
-قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات للصحفيين يوم الثلاثاء إن ترامب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يوم السبت.
-وقال مرشح ترامب لتولي وزارة التجارة، هوارد لوتنيك، يوم الأربعاء، إن كندا والمكسيك يمكنهما تجنب الرسوم الجمركية إذا تحركتا بسرعة لإغلاق حدودهما أمام الفنتانيل، بينما تعهدا بإبطاء تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
-وعلى صعيد الطلب، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.46 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يتماشى تقريبا مع تقديرات المحللين لزيادة قدرها 3.19 مليون برميل، حيث أثرت العواصف الشتوية التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي على الطلب.
-وعلى جانب العرض، قال متعاملون وحسابات رويترز إن من المتوقع أن تتراجع صادرات النفط الخام من الموانئ الغربية في روسيا في فبراير شباط بنسبة 8% مقارنة مع خطة يناير كانون الثاني مع تعزيز موسكو للتكرير، بعد أن ضغطت العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادرات الخام.
-ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، والمقرر عقده في الثالث من فبراير.
-قالت كازاخستان يوم الأربعاء إن مجموعة أوبك+ من كبار منتجي النفط ستناقش جهود ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي وتتخذ موقفًا مشتركًا بشأن هذه المسألة. روسيا أيضًا عضو في مجموعة أوبك+.
-وقد دعا ترامب علناً منظمة أوبك وعضوها الرئيسي المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار النفط، قائلاً إن القيام بذلك من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا. كما وضع أجندة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وهو الأكبر بالفعل في العالم.
-بدأ سعر البيتكوين تحركًا صعوديًا جديدًا فوق مستوى 102000 دولار. يرتفع سعر البيتكوين وقد يكتسب زخمًا للتحرك فوق منطقة المقاومة عند 105000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2768.02
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2769.98 مع استهداف سعر 2776.41 و 2783.54
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2758.60. مع استهداف سعر 2752.15 وثم 2744.32
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.27 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 71.97 دولار مع استهداف سعر 71.44 دولار ثم 70.86
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 72.65 دولار مع استهداف سعر 73.11 دولار ثم 73.68
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04182
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04292 مع استهداف سعر 1.04477 ثم 1.04701
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.04160 مع استهداف سعر 1.03905 ثم 1.03692
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24432
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24259 مع استهداف سعر 1.24019 ثم 1.23797
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24560 مع استهداف سعر 1.24800 ثم 1.25087
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21656
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21562 مع استهداف سعر 21425 ثم 21318
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21706 مع استهداف سعر 21810 ثم 21928
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
الصين – رأس السنة الصينية
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 4) 13:00
-من اوروبا نسبة الفائدة على الإقتراض (يناير) 16:15
-من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (يناير) 16:15
-من الولايات المتحدة الأميركية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) 16:30
–من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 16:30
–من اوروبا المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الاوروبي 16:45
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 107.8 يوم الخميس بعد جلسة متقلبة في اليوم السابق حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعا إلى حد ما”. كما ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي وسوق العمل في حالة صحية لكنه أغفل اللغة السابقة التي تشير إلى “التقدم” فيما يتعلق بالتضخم.
ومع ذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إلى أنه لا يزال يتم تحقيق تقدم، مما يشير إلى أنه قد لا يزال هناك مجال لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين في وقت لاحق من هذا العام.
وفي ظل تفاقم التوترات في السوق، أرسل مسؤولون حكوميون أميركيون إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب ستمضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، كما هددت في السابق.
يركز المتداولون الآن على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي القادم يوم الجمعة، بالإضافة إلى القرار السياسي الأخير للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقرير التضخم الرئيسي لتحديد مؤشرات السياسة النقدية.
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الخميس مع استعداد الأسواق لرسوم جمركية هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الخام للولايات المتحدة، وانتظار اجتماع منتجي أوبك+.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
