arالتحليل اليومي 30/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 105.8 يوم الثلاثاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، حيث يحول المستثمرون اهتمامهم إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
-تراجعت أسعار الذهب مع تراجع الشركات الامريكية قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
-وارتفعت السبائك أكثر من 4% خلال الشهر
-تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو
-تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو
-الفضة والبلاتين يتجهان لتحقيق مكاسب شهرية
-“أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود نحو تلك الأساسيات، أي دولار أقوى وعوائد أعلى بعد انحسار المخاطر الجيوسياسية وهناك بعض المخاطر السلبية من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم لهجة متشددة تجاه السياسة النقدية. و
-وربح المعدن أكثر من 4% حتى الآن هذا الشهر، مدعومًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.
-من الأحداث المهمة في السوق هذا الأسبوع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 5.25٪ -5.5٪ في هذا الاجتماع.
-وقال رودا من Capital.com: “إذا كان هناك احتمال أن يؤدي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تسعير طفيفة للاحتمالات الكبيرة لخفض أسعار الفائدة، أو على الأقل أكثر مما هو متوقع حاليًا في السوق، فإن ذلك سيكون داعمًا للغاية للذهب”.
-وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يقوم المستثمرون حاليًا بتسعير خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر وسط أرقام التضخم العنيدة والخطاب المتشدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول.
-وتقلل المعدلات المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
-اليوان الصيني ينزلق من أعلى مستوى في شهر، ويتجه للانخفاض الشهري الرابع
-وستكون الأسواق المالية الصينية مغلقة لقضاء عطلة ممتدة اعتبارا من يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستأنف التداول يوم الاثنين المقبل.
-تنتظر أوروبا جلسة مليئة بالبيانات، وعلى رأسها أرقام التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل، في أسبوع مليء بالأحداث بدأ بداية متقلبة بفضل تراجع الين.
-يتمسك الين بمكاسبه بعد التدخل المشتبه به والأنظار على بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في حين انخفض الين بعد يوم من الاشتباه في أن التدخل رفعه من أدنى مستوياته في 34 عاما.
-النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل وغزة ومراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليتداول خام برنت عند مستويات 87.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG: “إن المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس دفعت المشاركين في السوق إلى مزيد من التخفيف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم يؤدي أيضًا إلى بعض التحفظات على المدى القريب”. .
-“إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار الأمريكي، في حين يضع أيضًا بعض المخاطر على توقعات الطلب على النفط.”
-وجد سعر البيتكوين الدعم عند 61,800 دولار وانتعش بشكل أعلى. قفزت BTC إلى 64,500 دولار وتقوم حاليًا بتعزيز المكاسب التي تزيد عن 63,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2319.91 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2327.96 مع استهداف سعر 2334.39 و 2341.28 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2316.58 مع استهداف سعر 2310.13 وثم 2303.98
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.13 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.52 دولار مع استهداف سعر 82.99 دولار ثم 83.55 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.84 دولار مع استهداف سعر 81.32 دولار ثم 80.73
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.06930
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.07091 مع استهداف سعر 1.07276 ثم 1.07500 السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.06864 مع استهداف سعر 1.06704 ثم 1.06491
التعليق: التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25268
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.25521 مع استهداف سعر 1.25807 ثم 1.26028 السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.25185 مع استهداف سعر 1.25988 ثم 1.25764
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17902
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17965 مع استهداف سعر 18035 ثم 18131 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17841 سعر 17780 ثم 17710
التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من المانيا مؤشرالناتج الإجمالي المحلي الألماني (ربع سنويا) (الربع 1) 11:00
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أبريل) 12:00
-من اوروبا مؤشر الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 1) 12:00
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 105.8 يوم الثلاثاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، حيث يحول المستثمرون اهتمامهم إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وخطاب متشدد من صناع السياسات.
يوم الجمعة، أظهر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أن ضغط الأسعار لا يزال مرتفعاً، مع مفاجأة في الاتجاه الصعودي للعنوان الرئيسي السنوي والتدابير الأساسية.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة للحصول على أدلة حول قوة سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، خسر المؤشر 0.4% يوم الاثنين، مواجهًا ضغوطًا من الارتفاع الحاد في الين بسبب التدخل المشتبه به من السلطات اليابانية.
ومع ذلك، لم تؤكد الحكومة اليابانية ما إذا كانت قد ساعدت في دعم الين، وأكدت أنها مستعدة للعمل بشأن مسائل الصرف الأجنبي على مدار الساعة.
تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، حتى مع تراجع أسعار السبائك يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
