arالتحليل اليومي 30/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104.5 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تطلع المستثمرين إلى أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-أسعار الذهب قد تجد الدعم من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية والاستثمار الغربي
-من المتوقع أن تجد أسعار الذهب الدعم من تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها في الولايات المتحدة والشهية المتجددة من المستثمرين الغربيين لبقية العام، بعد أن دفعت عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وعمليات الشراء خارج البورصة الطلب إلى مستويات قياسية في الربع الثاني.
-وارتفع الطلب على المعدن النفيس بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1258 طناً مترياً، وهو أفضل أداء في الربع الثاني منذ عام 2000، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وبلغت الأسعار مستوى قياسياً بلغ 2427 دولاراً للأوقية خلال الفترة، ليصل متوسطها إلى 2338 دولاراً للأوقية ـ وهو أعلى بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
-وقالت مجموعة الصناعة في أحدث تقرير لها يوم الثلاثاء: “مع وجود الكثير من الدعم الأساسي، نعتقد أن الأسعار يمكن أن تحافظ على مستوياتها الحالية أو تبنيها ببطء في النصف الثاني”.
-وعادة ما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا وتؤثر سلبا على الدولار الأميركي، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
-وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية زادت حيازاتها إلى 184 طناً ـ وهو تباطؤ عن الربع السابق ولكن مع زيادة قدرها 6% عن العام الماضي ـ في حين ارتفعت المعاملات خارج البورصة بنسبة 53% إلى 329 طناً. وفي الوقت نفسه، انخفضت الحيازات الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بنحو 7 أطنان إلى 3105 أطنان، مع انخفاضات إقليمية في أوروبا وأميركا الشمالية.
-وقالت لويز ستريت، المحللة الرئيسية للأسواق في مجلس الذهب العالمي: “مع خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، زادت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بفضل الاهتمام المتجدد من جانب المستثمرين الغربيين. وقد يؤدي الانتعاش المستدام للاستثمار من جانب هذه المجموعة إلى تغيير ديناميكيات الطلب في النصف الثاني”.
-لا تتوقع الأسواق أي فرصة تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكنها حددت السعر الكامل لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لشهر سبتمبر، وبالتالي تتوقع أن يبدو صناع السياسات متساهلين. (FEDWATCH)
-النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني وتراجع المخاوف بشأن الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-هزت مجموعة من الأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين الأسواق في الآونة الأخيرة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز.
وفي يوم الاثنين أيضا، خفضت سيتي بنك توقعاته لنمو الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نمو البلاد في الربع الثاني دون تقديرات المحللين، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ أكثر في يوليو/تموز.
وقال إمريل جميل، المحلل الكبير في LSEG Oil Research: “نعتقد أن السوق لديها ميل نزولي أقوى في الأمد القريب، بسبب استمرار ضعف الطلب المحلي من الصين، فضلاً عن استعادة الإنتاج المحتملة من قبل بعض أعضاء أوبك+ في الربع الرابع”، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.
-هبطت أسعار النفط 2% في جلسة التداول السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنته جماعة حزب الله على مرتفعات الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبا لتجنب جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.
-وتعزز ذلك من خلال حملة دبلوماسية أميركية، أوردتها رويترز يوم الاثنين، لتقييد رد إسرائيل ومنعها من ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو أي بنية تحتية مدنية رئيسية ردا على ذلك.
-بدأ سعر البيتكوين تصحيحًا هبوطيًا من مستوى المقاومة 70000 دولار. يقوم البيتكوين الآن بتصحيح المكاسب وقد يمدد الخسائر إذا تم تداوله بأقل من 66000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2388.95
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2393.39 مع استهداف سعر 2399.82 و 2406.95
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2382.01 مع استهداف سعر 2375.56 وثم 2369.33
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.93 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.74 دولار مع استهداف سعر 74.22 دولار ثم 73.63
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 75.42 دولار مع استهداف سعر 75.89 دولار ثم 76.45
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08211
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08104 مع استهداف سعر 1.07944 ثم 1.07731
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08332 مع استهداف سعر 1.08516 ثم 1.08741
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28493
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28377 مع استهداف سعر 1.28179 ثم 1.27955
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28713 مع استهداف سعر 1.28999 ثم 1.29220
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19195
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19141 مع استهداف سعر 19084 ثم 19033
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19243 سعر 19312 ثم 19392
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2) 12:00
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يوليو) 15:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (يوليو) 17:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر فرص العمل (JOLTs) (يونيو) 17:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104.5 يوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تطلع المستثمرين إلى أحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وينتظر المستثمرون أيضا قرارات السياسة النقدية من بنك اليابان وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.
في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي جاء متوافقا مع التوقعات، لكن المعدلات الأساسية جاءت أعلى قليلا من التوقعات.
وأظهرت بيانات سابقة أيضا أن الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة أسرع من المتوقع عند 2.8% في الربع الثاني، على الرغم من أن رهانات خفض أسعار الفائدة ظلت قائمة.
وفي يوم الثلاثاء، سيترقب المتداولون أرقام الوظائف الشاغرة لشهر يونيو وبيانات ثقة المستهلك لشهر يوليو.
من المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة يوم الجمعة.
تراجع الذهب نحو 2380 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، مع تطلع المستثمرين إلى اجتماعات السياسة المقبلة للبنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع مع تأثر السلع الأساسية سلبا بتوقعات ضعف الطلب، في حين سجلت أسواق السندات والعملات والأسهم تداولات حذرة قبل اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وسلسلة من تقارير أرباح الشركات الكبرى.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
