arالتحليل اليومي 30/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار حول 101.4 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لجلستين متتاليتين، حيث يستعد المستثمرون لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتجه إلى الارتفاع الشهري؛ والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأميركية
-وقال بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة، إن “الاتجاه العام للذهب يظل صعوديا بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية”.
-بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تكسر الأسعار حاجز 2650 دولارا أمريكيا، وفي الأمد المتوسط إلى الطويل، نتوقع أن تتجاوز 2800 دولار وربما حتى 3000 دولار”.
-في الوقت الحالي، قام المتداولون بتسعير كامل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 66% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-وقد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة.
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: “قد يتأثر حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول بمدى ضعف أو عدم قوة مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي”.
-أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للعاملين المسرحين أصبحت أكثر ندرة.
-وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت القوات العسكرية الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية على ثلاث فترات توقف منفصلة لمدة ثلاثة أيام في القتال في قطاع غزة للسماح بتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، حسبما قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية. وكانت التوترات مرتفعة بخلاف ذلك وسط مخاوف من اتساع الصراع.
-انخفضت أسعار الذهب في بداية الجلسة الآسيوية.
إن مجموعة من العوامل الدورية تشير إلى ضعف الطلب على المعدن النفيس في الصين في الأمد القريب.
-أن ارتفاع أسعار الذهب يثقل كاهل الطلب على المجوهرات، وأن التحفيز المالي من شأنه أن يوفر دفعة ضرورية للغاية للاقتصاد الصيني، وأن أداء سوق الأسهم من شأنه أن يتحسن مع انخفاض قيمة الأسهم المحلية.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة وتستعد لنهاية قوية لشهر أغسطس/آب، في حين كان الدولار يواجه أسوأ أداء شهري له في تسعة أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على يقين من خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
-النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 7500 دولار
-وارتفعت الخامان القياسيان أكثر من دولار اليوم الخميس بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط، وارتفعا 1.5% و1.7% على التوالي خلال الأسبوع حتى الآن.
-وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، “إن المخاوف المستمرة بشأن تضرر الإمدادات الليبية تضاعفت بسبب خطط العراق لترويض الإنتاج، وهو ما قد يؤدي مجتمعا إلى تضرر الإمدادات العالمية من النفط”.
-“ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية القاتمة للصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام الطلب على النفط.”
-توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يوميا، يوم الخميس وتوقفت الصادرات في عدة موانئ بعد مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة.
-وقد تصل خسائر الإنتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا، وتستمر لعدة أسابيع،
-ظل سعر البيتكوين مستقرًا فوق منطقة الدعم عند 58500 دولار. ويواجه البيتكوين صعوبات وقد يبدأ في الارتفاع بشكل ثابت فقط إذا تجاوز مستوى 61500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2521.50
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2525.39 مع استهداف سعر 2531.82 و 2538.95
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2514.01 مع استهداف سعر 2507.56 وثم 2499.72
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.59 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 75.79دولار مع استهداف سعر 76.26 دولار ثم 7683
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 75.11 دولار مع استهداف سعر74.59 دولار ثم 74.01
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10772
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10882 مع استهداف سعر 1.11067 ثم 1.11291
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10655 مع استهداف سعر 1.10495 ثم 1.10282
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31743
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31871 مع استهداف سعر 1.32080 ثم 1.32366
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31539 مع استهداف سعر 1.31298 ثم 1.31076
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19480
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19549 مع استهداف سعر 19652 ثم 19770
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19392 مع استهداف سعر 19267 ثم 19160
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أغسطس) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (يوليو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (يوليو) 15:30
-من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (يونيو) 18:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 101.4 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لجلستين متتاليتين، حيث يستعد المستثمرون لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويبحث السوق عن تأكيد بأن الأسعار في اتجاه هبوطي، ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، مع تخفيضات إجمالية بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% حيث ساعدت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات طلبات البطالة الأولية في تخفيف المخاوف من الركود.
ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أسوأ انخفاض شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في ظل رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسامحة.
بين العملات الرئيسية، سجل الدولار الأميركي أكبر تراجع مقابل الدولار النيوزيلندي في أغسطس/آب، حيث خسر أكثر من 5%، يليه الدولار الأسترالي (-4%) والين (-3.4%) والجنيه الإسترليني (-2.5%).
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع تزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للحصول على إرشادات إضافية.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتقييم مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن علامات ضعف الطلب حدت من المكاسب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
