arالتحليل اليومي 02/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 101.7 يوم الاثنين بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث خفف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة بقوة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء أحدث قراءة للتضخم، بينما يتطلعون إلى تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
-الذهب يواصل التراجع الى مستويات 2490
-أظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في يوليو/تموز، وهو ما يتوافق مع التوقعات، في حين ظلت المعدلات السنوية دون تغيير، على عكس توقعات الارتفاع.
-وقد خفف هذا من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، وكان متسقاً مع خلفية المرونة العامة للاقتصاد في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، بعد المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
-ومن المتوقع أيضًا أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضات في أسعار الفائدة، نظرًا للتباطؤ الحاد في معدل التضخم وفقًا للأرقام الأولية لشهر أغسطس.
-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة. الأسعار تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي عقب بيانات التضخم الأمريكية التي كانت متوافقة مع توقعات السوق،
-من المرجح أن تعتمد سوق الذهب على إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، وفي حين أن البيانات الاقتصادية الكلية الباردة تجعل من المرجح أن تبدأ دورة التخفيف قريبًا، فإن التعليقات المتباينة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تضخ تقلبات السوق في الأمد القريب،
-سجلت أسواق الأسهم الآسيوية أداء ضعيفا يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات سيتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يقرر ما إذا كان خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون منتظما أم كبيرا.
-النفط يواصل خسائره بفعل بيانات صينية ضعيفة واحتمال زيادة إمدادات أوبك+ ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
–قالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن المنظمة على وشك المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.
-ومن المقرر أن تزيد ثمانية أعضاء في أوبك+ إنتاجهم بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.
-وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي “هناك مخاوف من أن أوبك ستمضي قدما في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر”.
-ومع ذلك، أعتقد أن هذه النتيجة تعتمد على السعر، حيث تحدث إذا كان سعر خام غرب تكساس الوسيط أقرب إلى 80 دولارا وليس 70 دولارا”.
-سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين حيث تفوقت مخاوف الطلب في الولايات المتحدة والصين على الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية وسط نزاع بين الفصائل الحكومية هناك والتوترات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة.
-امتدت خسائر سعر البيتكوين إلى ما دون منطقة الدعم 58500 دولار. وتواجه عملة البيتكوين صعوبات وقد تستمر في التحرك نحو منطقة الدعم 55000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2498.79
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2503.93 مع استهداف سعر 2510.36 و 2517.49
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2492.55 مع استهداف سعر 2486.11 وثم 2478.27
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.65 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 72.27دولار مع استهداف سعر 71.75 دولار ثم 71.17
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 72.95 دولار مع استهداف سعر73.42 دولار ثم 73.98
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10687
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10757 مع استهداف سعر 1.10941 ثم 1.11166
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10529 مع استهداف سعر 1.10370 ثم 1.10157
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31436
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31496 مع استهداف سعر 1.31736 ثم 1.32023
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31195 مع استهداف سعر 1.30955 ثم 1.30733
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19573
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19653 مع استهداف سعر 19757 ثم 19875
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19499 مع استهداف سعر 19372 ثم 19265
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية وكندا عطلة عيد العمال
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 101.7 يوم الاثنين بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث خفف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة بقوة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء أحدث قراءة للتضخم، بينما يتطلعون إلى تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة نمت بمعدل ثابت في يوليو، مما قلل من الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ينتقل التركيز الآن إلى تقرير الوظائف القادم في أغسطس/آب، حيث ينتقل اهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي من التضخم إلى سوق العمل.
حذرت مجموعة من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا من علامات ضعف سوق العمل، في حين أشاروا إلى الثقة في أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف.
حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية، وتداول عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو.
هبط الذهب إلى ما دون مستوى 2500 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، مواصلا التراجع عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي بسبب ضغوط من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.
واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين وسط توقعات بارتفاع إنتاج أوبك+ بدءا من أكتوبر تشرين الأول ومع ظهور مؤشرات على تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهو ما أثار مخاوف بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
