arالتحليل اليومي 30/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.4 يوم الاثنين، ليحوم قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتراجع لكن الاحتياطي الفيدرالي المتساهل يضعه في أفضل ربع سنوي منذ 2016
-في الأسبوع الماضي، ارتفع كل من مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي بشكل طفيف بنسبة 0.1%، مع ارتفاع المؤشر الأساسي أقل من التوقعات البالغة 0.2%.
-وفي الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الشخصي، وتباطأ نمو الدخل بشكل غير متوقع.
-تشير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسواق تراهن على فرصة بنسبة 54% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.
-إن احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التوقعات الحمائمية من البنوك المركزية العالمية، تعمل على تعزيز جاذبية الاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد.
-وعلاوة على ذلك، فإن التحفيز النقدي الإضافي من جانب الصين والمخاطر المتزايدة لاندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تعمل على تعزيز هذه الجاذبية.
-الذهب يرتفع بدعم من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات في الشرق الأوسط
-ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. إن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس والذي كان أكبر من المتوقع قد عزز جاذبية المعدن النفيس.
-عادة ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية السبائك غير المدرة للفائدة.
-إنه بصرف النظر عن خفض أسعار الفائدة، ساهمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط أيضًا في جاذبية الذهب، مشيرة إلى اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2664.02 دولارًا.
-سجلت أسواق الأسهم الآسيوية أداء أفضل في الأغلب يوم الاثنين مع إعلان الصين عن المزيد من إجراءات التحفيز، على الرغم من هبوط مؤشر نيكاي بسبب المخاوف من أن رئيس الوزراء الياباني الجديد يفضل تطبيع أسعار الفائدة.
-أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اندلاع صراع في الشرق الأوسط مع تصعيد إسرائيل لهجماتها ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
-وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في طمأنة ثقة السوق.
-لكن الأسعار تلقت الدعم يوم الاثنين من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله والجماعات المسلحة الحوثية التي تدعمها إيران.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن الإمدادات الزائدة تشكل مصدر قلق رئيسي في أسواق النفط، لكن الأسواق تخشى على نطاق واسع من تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى خفض الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسية.
-قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا للحوثيين في اليمن يوم الأحد، لتوسع مواجهتها مع حلفاء إيران بعد يومين من مقتل زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في صراع متصاعد في لبنان.
-أعطى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الضوء الأخضر للجيش لتعزيز وجوده في الشرق الأوسط، وقال البنتاغون الأحد إنه إذا استهدفت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها أفرادا أو مصالح أميركية، فإن واشنطن “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.
-وفي سياق الضربة الإسرائيلية الحاسمة لحزب الله، ستظل أسعار النفط مدفوعة بديناميكيات العرض والطلب، بحسب توني سيكامور، محلل السوق في آي جي.
-وقال إنه في ضوء انتهاء تخفيضات الإمدادات الطوعية لأوبك+ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، فإن خام غرب تكساس الوسيط قد يختبر أدنى مستوياته لعام 2021 في نطاق 61 إلى 62 دولارا للبرميل.
-ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 66000 دولار، ويقوم البيتكوين الآن بتصحيح المكاسب إلى ما دون مستوى 65500 دولار وقد يستمر في التحرك نحو مستوى 64000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2656.16
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2663.31 مع استهداف سعر 2669.74 و 2676.87
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2651.93 مع استهداف سعر 2645.48 وثم 2637.65
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.71 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 69.22 دولار مع استهداف سعر 69.22 دولار ثم 70.26
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 68.55 دولار مع استهداف سعر 68.02 دولار ثم 67.44
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11618
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11744 مع استهداف سعر 1.11929 ثم 1.12153
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11517 مع استهداف سعر 1.11357 ثم 1.11144
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33842
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.34016 مع استهداف سعر 1.34257 ثم 1.34543
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33716 مع استهداف سعر 1.33475 ثم 1.33253
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20165
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20263 مع استهداف سعر 20366 ثم 20485
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20106 مع استهداف سعر 19982 ثم 19875
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) و (شهريا)(سبتمبر) 11:00
من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (سبتمبر) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 20:55
التحليل الأساسي
تماسك مؤشر الدولار عند نحو 100.4 يوم الاثنين، ليحوم قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط في أغسطس/آب، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 0.2%، في حين جاءت الزيادة السنوية البالغة 2.7% متوافقة مع التقديرات.
وجاء الدخل الشخصي والإنفاق أيضا أضعف من المتوقع في الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشار أحدث تقرير أسبوعي لطلبات البطالة إلى مرونة سوق العمل.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التوجيهات.
تظل الأسواق منقسمة بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني أو يختار خفضًا أصغر بمقدار 25 نقطة أساس.
وتعرض الدولار أيضا لضغوط من العملات المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين لكنها ظلت تحوم قرب ذروتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، مما وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل ربع سنوي في أكثر من ثماني سنوات بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير وتوقعات بخفض آخر كبير في نوفمبر تشرين الثاني.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بتصاعد المخاوف بشأن ضغوط الإمدادات المحتملة من منتجي الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على القوات المدعومة من إيران في المنطقة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
