arالتحليل اليومي 30/09/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر قرب 98.0 مع تصاعد مخاطر الإغلاق الحكومي الأميركي.
الذهب يسجل مستوى قياسي جديد عند 3840$ للأونصة مدعوماً بمخاوف الأسواق وتوقعات خفض الفائدة.
النفط يواصل خسائره: برنت عند 66$ وغرب تكساس عند 62$ مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+.
استئناف صادرات كردستان العراق عبر خط العراق–تركيا بدعم أميركي.
اتفاق مبدئي بين ترامب ونتنياهو حول خطة سلام في غزة، مع تهديدات بعمل عسكري إذا رفضت حماس.
البيتكوين يرتفع فوق 114,000$ لكنه يواجه مقاومة قوية عند 115,000$.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد بعد تصحيح
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 3,853
السيناريو الأول: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 3,863 مع استهداف 3,872 ثم 3,880
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 3,848 مع استهداف 3,838 ثم 3,829
التعليق: الذهب شهد اندفاع قوي صباح اليوم، وأي اختراق لمستوى 3,863 سيؤكد استمرار الموجة الصاعدة.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 62.65
السيناريو الأول: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 63.26 مع استهداف 63.62 ثم 63.94
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 62.36 مع استهداف 62.00 ثم 61.57
التعليق: النفط يتعرض لضغوط بيعية قوية بعد كسر مستويات دعم مهمة، مع وجود احتمالية ارتداد تصحيحي محدود.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1746
السيناريو الأول: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1755 مع استهداف 1.1781 ثم 1.1802
السيناريو البديل: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1726 مع استهداف 1.1713 ثم 1.1696
التعليق: اليورو يحاول التعافي بعد موجة هبوط سابقة، واختراق 1.1755 سيكون مفتاح لاستمرار الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3447
السيناريو الأول: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3456 مع استهداف 1.3474 ثم 1.3494
السيناريو البديل: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3423 مع استهداف 1.3407 ثم 1.3388
التعليق: الباوند يحافظ على مكاسبه الأخيرة، واختراق المقاومة 1.3456 سيدفعه لمزيد من الصعود.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 24,796
السيناريو الأول: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 24,900 مع استهداف 25,019 ثم 25,127
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 24,754 مع استهداف 24,638 ثم 24,530
التعليق: ناسداك في حالة ضغط بيعي بعد الارتداد الأخير، ومراقبة 24,754 أساسية لتحديد استمرار الهبوط أو التعافي.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
الصين: مؤشر مديري المشتريات الصناعي (سبتمبر) – 04:30
أستراليا: قرار الفائدة – أكتوبر – 07:30
المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي/سنوي) – الربع 2 – 09:00
ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلكين (شهرياً) – سبتمبر – 15:00
الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك CB (سبتمبر) – 17:00
الولايات المتحدة: فرص العمل (JOLTS) (أغسطس) – 17:00
الولايات المتحدة: خطاب الرئيس ترامب – 18:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار قرب 98.0 يوم الثلاثاء بعد هبوط استمر جلستين متتاليتين، حيث تظل الأنظار موجهة إلى احتمالية إغلاق الحكومة الأميركية ابتداءً من الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمويل قصير الأجل بين إدارة ترامب والكونجرس. هذا السيناريو قد يؤدي إلى تأجيل نشر البيانات الاقتصادية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر.
من جانب السياسة النقدية، عززت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي – وعلى رأسهم جون ويليامز من نيويورك – التوقعات بمزيد من التيسير، إذ أشار إلى ضعف سوق العمل كعامل رئيسي لدعم خفض الفائدة السابق. الأسواق حالياً تسعّر خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر مع إجمالي تيسير متوقع يبلغ نحو 42 نقطة أساس قبل نهاية العام.
على صعيد المعادن الثمينة، قفز الذهب إلى 3840$ للأونصة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بمزيج من ضعف الدولار، وتصاعد المخاطر السياسية (الإغلاق الحكومي والرسوم الجمركية الجديدة)، إضافة إلى توقعات استمرار دورة خفض الفائدة من الفيدرالي.
أما النفط، فقد واصل التراجع، حيث انخفضت عقود غرب تكساس إلى 63$ للبرميل. الضغوط جاءت من استئناف صادرات كردستان العراق عبر خط الأنابيب التركي (بمعدل أولي 180–190 ألف برميل يومياً)، بجانب توقعات أن توافق أوبك+ على زيادة إنتاجية جديدة بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر. ورغم المخاطر الجيوسياسية، فإن عودة الإمدادات ووقف إطلاق النار المحتمل في غزة عززا المخاوف من فائض المعروض.
في سوق العملات الرقمية، ارتفع البيتكوين متجاوزاً 114,000$، لكنه يواجه مقاومة صلبة عند 115,000$، مما يجعل اختراق هذا المستوى ضرورياً لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يبقى الدعم الأقرب عند 113,200$.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
