arالتحليل اليومي 30/10/2025
أهم العناوين
الدولار يرتفع فوق مستوى 99 بعد تصريحات باول المتشددة وتقليص توقعات خفض الفائدة في ديسمبر.
الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع رهانات الأسواق على التيسير النقدي.
النفط يتراجع مع انتهاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+.
البيتكوين يواصل التصحيح دون 112,500 دولار مع ضعف الزخم بعد قرارات البنوك المركزية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 3,958
السيناريو الأول: شراء باختراق 3,976 مع أهداف 3,987 ثم 4,002
السيناريو البديل: بيع بكسر 3,949 مع أهداف 3,934 ثم 3,918
التعليق: الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة ضيقة، والثبات فوق 3,949 يحافظ على النظرة الإيجابية قصيرة المدى، بينما أي كسر دونها سيعيد الزخم البيعي باتجاه 3,918.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 60.00
السيناريو الأول: بيع بكسر 59.71 مع أهداف 59.35 ثم 58.92
السيناريو البديل: شراء باختراق 60.61 مع أهداف 60.97 ثم 61.32
التعليق: النفط يتحرك أسفل جميع المتوسطات مما يعزز الاتجاه الهابط، لكن ارتداد محدود قد يحدث من 59.70 قبل استئناف المسار السلبي.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1619
السيناريو الأول: بيع بكسر 1.1602 مع أهداف 1.1585 ثم 1.1565
السيناريو البديل: شراء باختراق 1.1638 مع أهداف 1.1671 ثم 1.1692
التعليق: اليورو يواجه ضغطاً سلبياً بعد كسر خط الاتجاه الصاعد، واستمرار التداول دون 1.1630 يبقي النظرة البيعية قائمة.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط قوي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3197
السيناريو الأول: بيع بكسر 1.3188 مع أهداف 1.3168 ثم 1.3149
السيناريو البديل: شراء باختراق 1.3217 مع أهداف 1.3235 ثم 1.3255
التعليق: الباوند يواصل التراجع داخل قناة هابطة، ومع بقاء السعر دون 1.3230 تبقى السيطرة للدببة، بينما أي اختراق أعلى قد يصحح نحو المتوسطات.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 26,225
السيناريو الأول: بيع بكسر 26,156 مع أهداف 26,051 ثم 25,943
السيناريو البديل: شراء باختراق 26,313 مع أهداف 26,432 ثم 26,540
التعليق: ناسداك يختبر حالياً دعماً محورياً عند المتوسط 100، وكسر 26,150 سيفتح الطريق أمام تصحيح أعمق نحو 26,000، أما الثبات فوقها فيدعم ارتداداً مؤقتاً.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من منطقة اليورو:
الناتج الإجمالي المحلي (الربع الثالث) (سنويًا) – 13:00
نسبة الفائدة على الإقراض (أكتوبر) – 16:15
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (أكتوبر) – 16:15
المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي – 16:45
من الولايات المتحدة الأمريكية:
مبيعات المنازل الجديدة (سبتمبر) – 14:00
الناتج الإجمالي المحلي (الربع الثالث) (سنويًا) – 15:30
ميزانية البنك الفدرالي الأمريكي (Fed’s Balance Sheet) – 23:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 99 يوم الخميس، محافظًا على مكاسب قوية بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة، حيث قلّص المستثمرون توقعاتهم لخفض الفائدة في ديسمبر عقب تصريحات جيروم باول التي اتسمت بنبرة متشددة.
كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو خفض متوقع على نطاق واسع، لكن باول أوضح أن خفضًا إضافيًا هذا العام ليس مضمونًا، مشيرًا إلى انقسامات داخل اللجنة وضعف تدفق البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وأشار أيضًا إلى أن الفيدرالي سيقوم بإنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية في ديسمبر، ما فُسّر على أنه إشارة إلى اقتراب نهاية دورة التيسير الحالية.
وبذلك، تراجعت رهانات السوق على خفض إضافي من 100% إلى أقل من 70%، وهو ما أعاد الزخم إلى الدولار الأمريكي ودفعه نحو أعلى مستوياته في أسبوعين.
في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع ترامب وشي جين بينج في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يعلنا اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا يُنهي أشهرًا من النزاع التجاري ويخفف الضغط على الاقتصاد العالمي.
هذا التطور ساهم في تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين.
استقرت أسعار الذهب حول 3,930 دولارًا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، لتبقى قريبة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن قلّص المستثمرون رهاناتهم على المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم الضعف قصير المدى، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام بدعم من الضبابية السياسية والتوترات الجيوسياسية إلى جانب عمليات شراء البنوك المركزية.
ويعتقد المحللون أن أي إشارة من الفيدرالي بوقف دورة التيسير قد تبقي الذهب تحت الضغط مؤقتًا، في حين قد يعود الدعم في حال تباطأت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القادمة.
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الخميس، حيث تراجع خام غرب تكساس إلى نحو 59 دولارًا وبرنت إلى 63 دولارًا بعد انتهاء قمة ترامب وشي التي شهدت تقدمًا في قضايا التجارة لكنها استبعدت ملفات الطاقة من جدول المباحثات.
كما ينتظر المستثمرون اجتماع أوبك+ في 2 نوفمبر، وسط تقارير تفيد بأن التحالف يدرس زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر ديسمبر، وهي خطوة قد تضغط على الأسعار أكثر في ظل وفرة الإمدادات.
وعلى الرغم من بعض التفاؤل التجاري، لا يزال النفط في طريقه لتسجيل ثالث خسارة شهرية متتالية — وهي أطول سلسلة خسائر منذ منتصف عام 2023 — بسبب المخاوف المستمرة من فائض المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
انخفض البيتكوين دون 112,500 دولار يوم الخميس، مواصلًا تصحيحه بعد الارتفاعات الأخيرة.
ويُتوقع أن يستمر الضغط طالما بقي السعر دون مستوى المقاومة 112,000 دولار، مع احتمال اختبار الدعم التالي عند 110,000 دولار إذا استمرت قوة الدولار وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر عقب قرارات الفيدرالي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
