arالتحليل اليومي 31/01/2025
-استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 108 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث أعاد الرئيس دونالد ترامب تأكيد خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا يوم السبت، في حين لا تزال رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين قيد الدراسة.
-الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع تصاعد مخاوف ترامب من الرسوم الجمركية
–مفاجأة التضخم السلبية قد تدعم الذهب أكثر –
-الفضة والبلاتين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية
-من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الساعة 16:30 بتوقيت مكة يوم الجمعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “لقد أدت التهديدات المتكررة بالرسوم الجمركية إلى تغذية تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب… وأي مفاجأة سلبية في قراءة التضخم قد تشير إلى مرونة سياسية أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تسريع توقعات خفض أسعار الفائدة وتوفير المزيد من الدعم للذهب”.
ومن المقرر صدور تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بحثا عن المزيد من الأدلة على مسار أسعار الفائدة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن بيانات التضخم والوظائف ستحدد موعد تخفيف آخر للسياسة النقدية.
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقالت جولدمان ساكس “نؤكد أن الذهب يظل أعلى توصيات التداول لدينا في مختلف السلع الأساسية، مدفوعا بعوامل هيكلية (مشتريات البنوك المركزية) وعوامل دورية (مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة)”.
وسط مخاوف بشأن خطط التعريفات الجمركية الأميركية، ارتفعت كميات الذهب المسلمة إلى المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس (GC-STX-COMEX) إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2022.
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد، إن الذهب قد يحقق مكاسب أخرى إذا تحولت التهديدات بالرسوم الجمركية من كونها مفهوما للمساومة إلى حقيقة اقتصادية، مضيفا أن الأسعار قد تتحرك شمالا فوق مستويات 2800 دولار.
-أسعار النفط ترتفع وسط تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية لكنها لا تزال متجهة نحو خسارة أسبوعية ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-الرئيس الأمريكي ترامب يتوقع فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك هذا الأسبوع، “قد يستثني أو لا يستثني” واردات النفط
العقوبات الروسية تضعف آفاق العرض
أوبك+ تناقش خطط الإنتاج الأميركية في 3 فبراير
بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
-ومن المتوقع أن يسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.69%.
ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 3.8% خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو أفضل شهر له منذ يونيو/حزيران، في حين من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3%.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، إن “أسعار النفط الخام تراجعت هذا الأسبوع بسبب المخاوف المتزايدة المحيطة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من المتوقع أن تعيق النمو الاقتصادي العالمي”.
وقال دانييل هاينز المحلل في بنك ANZ إن المستثمرين يفكرون في احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إلى جانب سلسلة من الأوامر التنفيذية وإعلانات السياسات.
هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من يوم السبت على الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة إذا لم توقف هاتان الدولتان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل النفط الخام. وقال ترامب يوم الخميس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستثني واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم الجمركية.
وفي عام 2023، وهو آخر عام كامل للبيانات، صدرت كندا 3.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، من أصل 6.5 مليون برميل يوميا من إجمالي الواردات، بينما صدرت المكسيك 733 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.
-بدأ سعر البيتكوين تحركًا صعوديًا جديدًا فوق مستوى 103200 دولار. يقوم البيتكوين الآن بتصحيح المكاسب وقد يعود لزيارة منطقة الدعم عند 102000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2798.15
السيناريو الأول:شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2802.25 مع استهداف سعر 2808.68 و 2815.81
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2790.42. مع استهداف سعر 2784.42 وثم 2776.59
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.65 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 72.52 دولار مع استهداف سعر 72.00 دولار ثم 71.42
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.20 دولار مع استهداف سعر 73.67 دولار ثم 74.23
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.04030
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.04156 مع استهداف سعر 1.04343 ثم 1.04568
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.03932 مع استهداف سعر 1.03722 ثم 1.03559
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.24341
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.24164 مع استهداف سعر 1.23923 ثم 1.23701
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.24464 مع استهداف سعر 1.24704 ثم 1.24991
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 21792
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 21675 مع استهداف سعر 21550 ثم 21443
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 21832 مع استهداف سعر 21935 ثم 22053
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
الصين – رأس السنة الصينية
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يناير) 16:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (ديسمبر) 16:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (ديسمبر) 16:30
–من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (نوفمبر) 19:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 108 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث أعاد الرئيس دونالد ترامب تأكيد خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا يوم السبت، في حين لا تزال رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين قيد الدراسة.
وتنتظر الأسواق الآن إعلانات محددة بشأن هذه التدابير لتحقيق مزيد من الوضوح.
ويتطلع المتداولون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق اليوم، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، يوم الأربعاء، في إشارة إلى أنه ينتظر المزيد من التقدم بشأن التضخم مع الاعتراف بقوة الاقتصاد.
في غضون ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الرابع، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات البالغة 2.6% لكنه لا يزال يعكس نموا اقتصاديا قويا، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي المرن.
يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل معظم العملات الرئيسية ولكن من المتوقع أن يتراجع مقابل الين وسط توقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة اليابانية.
بلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا يوم الجمعة، متجهة نحو أفضل شهر لها منذ مارس آذار 2024، مع تدافع المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بينما ينتظرون تقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم لمزيد من التوجيه.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
