arالتحليل اليومي 31/05/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104.8 يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
-استقر الذهب قبل البيانات الأمريكية، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الشهرية الرابعة على التوالي
-وارتفعت السبائك بنسبة 2.5% خلال الشهر حتى الآن
-تتجه الفضة لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2020
-وقال كايل ، محلل الأسواق المالية في إن المكاسب الشهرية ترجع إلى “عنصر (الشراء) من البنك المركزي وقصة المخاطر الجيوسياسية المتبقية”.
وتنتظر السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، في الساعة 15:30 بتوقيت مكة .
-وقال يب جون في IG: “قبل البيانات، كانت أسعار الذهب تتأرجح إلى حد كبير… قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأضعف الليلة الماضية قد تدعو إلى تخفيف وشيك للسياسة، لكن الكثير من التحقق من الصحة سيظل يدور حول مدى تقدم التضخم”.
-وأضاف أن أي ارتفاع في نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يضع الذهب في موقف دفاعي، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من ذلك بكثير لعكس الاتجاه التصاعدي الأوسع، مع احتمال تدخل المشترين للدفاع عن مستوى 2300 دولار.
-أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ في الربع الأول مما كان متوقعا في السابق.
-في الوقت نفسه، تراجع المتداولون عن توقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن اتخذ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا لهجة متشددة تشير إلى طريق أطول نحو هدف التضخم البالغ 2٪.
-في حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.
-انخفض النفط مع سعي صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على تخفيضات أسعار الفائدة، وارتفاع مخزونات البنزين ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
-قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا تزال قلقة بشأن المخاطر الصعودية للتضخم على الرغم من التيسير الأخير، محذرة من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنًا وأن يبقي “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.
-قال لوجان خلال فعالية في إل باسو بولاية تكساس: “من المهم حقًا ألا نلتزم بأي مسار معين للسياسة النقدية”. “أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقًا في خفض أسعار الفائدة.”
-في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
-بدأ سعر البيتكوين موجة انتعاش من منطقة 67000 دولار. تكافح BTC الآن لتجاوز مستويات المقاومة البالغة 68800 دولار و69500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2343.25
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2347.05 مع استهداف سعر 2353.48 و 2360.61
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2335.67 مع استهداف سعر 2329.22 وثم 2323.00
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.57 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 77.80 دولار مع استهداف سعر 78.27 دولار ثم 78.83 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.12 دولار مع استهداف سعر 76.60 دولار ثم 76.02
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08206
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08271 مع استهداف سعر 1.08455 ثم 1.08680
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08043 مع استهداف سعر 1.07883 ثم 1.07670
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27211
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27067 مع استهداف سعر 1.26869 ثم 1.26645
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27403 مع استهداف سعر 1.27689 ثم 1.27910
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18547
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18488 مع استهداف سعر 18431 ثم 18380
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18590 سعر 18659 ثم 18740
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مايو) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (أبريل) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (سنويا) (أبريل) 15:30
من كندا الموازنة العامة للحكومة (سنويا) (مارس) 18:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104.8 يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
يوم الخميس، تعرض الدولار لضغوط وتبع عوائد سندات الخزانة انخفاضًا حيث أظهرت البيانات المنقحة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية باهتة بلغت 1.3٪ في الربع الأول، أي أقل من التقديرات المسبقة البالغة 1.6٪ ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
البيانات المنقحة إلى جانب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن السياسة التقييدية تساعد على خفض التضخم أنعشت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ومع ذلك، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنها لا تزال قلقة بشأن المخاطر الصعودية للتضخم ودعت إلى توخي الحذر في تعديل السياسة.
وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 55% أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من 51% في اليوم السابق.
تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية رابعة على التوالي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه السوق من أجل الزخم يوم الجمعة قبل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن توفر المزيد من المؤشرات حول كيفية المضي قدمًا في تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الجمعة مع استجابة المستثمرين لتعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين قالوا إن من السابق لأوانه البدء في دراسة تخفيضات أسعار الفائدة، وفي أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية التي أثرت على السوق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
