arالتحليل اليومي 31/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.4 يوم الأربعاء مع بقاء المتداولين على الهامش قبل الإعلان الأخير عن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يقطع خسائره المبكرة بفضل الطلب على الملاذ الآمن
-وارتفع الطلب على المعدن النفيس بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1258 طناً مترياً، وهو أفضل أداء في الربع الثاني منذ عام 2000، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وبلغت الأسعار مستوى قياسياً بلغ 2427 دولاراً للأوقية خلال الفترة، ليصل متوسطها إلى 2338 دولاراً للأوقية ـ وهو أعلى بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
–يتجه المستثمرون الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية.
-من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية، ولكن الاهتمام سينصب على أي مؤشرات على خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، في حين من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على هدفه لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بين 0% و0.1%.
-في هذه الأثناء، من المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس.
-وعلى الصعيد الجيوسياسي، يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، بعد التقارير التي تفيد بأن إسرائيل شنت غارة جوية على بيروت رداً على هجوم على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
-جاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مقتل القائد الأعلى لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء، رداً على هجوم على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل خلال نهاية الأسبوع.
-في هذه الأثناء، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع سعر الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25% من نطاقه السابق الذي تراوح بين 0% و0.1%.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء وكان الين متقلبا بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في حين قام المستثمرون بتقييم النتائج المتناقضة من شركة التكنولوجيا الرائدة مايكروسوفت وشركة صناعة الرقائق AMD والتي أشارت إلى انقسام في مشهد الذكاء الاصطناعي.
-النفط يرتفع بعد مقتل زعيم حماس، لكن الصين تحد من المكاسب ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 75.00 دولار
-حماس تعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران و إسرائيل تزعم اغتيال قيادي كبير في حزب الله في بيروت و تراجعت مخزونات الخام الأميركية 4.495 مليون برميل الأسبوع الماضي – بيانات معهد البترول الأميركي و أوبك+ من المرجح أن تلتزم بسياسة الإنتاج في اجتماعها في الأول من أغسطس
-ارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد تقارير عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، بحسب بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء.
-وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت القائد الأعلى لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على الهجوم الصاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.
-وقع الهجوم الأخير على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتجنب تصعيد كبير من شأنه أن يشعل الشرق الأوسط على نطاق أوسع.
-وعلى نحو منفصل، نفذت الولايات المتحدة أيضا ضربة في العراق في أحدث صراع في المنطقة.
-قال توني سيكامور، المحلل في آي جي: “أعتقد أن كل هذا معًا من شأنه بالتأكيد أن يزيد من فرص التصعيد في الشرق الأوسط”.
-واصل سعر البيتكوين خسائره واختبر منطقة الدعم عند 65500 دولار. ويشهد البيتكوين الآن حالة من التوطيد وقد يستهدف ارتفاعًا جديدًا إذا تجاوز مستوى 66500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2423.71
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2426.23 مع استهداف سعر 2432.66 و 2439.79
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2414.85 مع استهداف سعر 2408.40 وثم 2402.17
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.80 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 75.33 دولار مع استهداف سعر 74.80 دولار ثم 74.22
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 76.00 دولار مع استهداف سعر 76.47 دولار ثم 77.04
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08171
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08104 مع استهداف سعر 1.07944 ثم 1.07731
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08332 مع استهداف سعر 1.08516 ثم 1.08741
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28357
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28274 مع استهداف سعر 1.28076 ثم 1.27852
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28610 مع استهداف سعر 1.28869 ثم 1.29117
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19201
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19141 مع استهداف سعر 19084 ثم 19033
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19243 سعر 19312 ثم 19392
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يوليو) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (يوليو) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
–من الولايات المتحدة الامريكية تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي 21:00
-من الولايات المتحدة الامريكية قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي 21:00
-المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي 21:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.4 يوم الأربعاء مع بقاء المتداولين على الهامش قبل الإعلان الأخير عن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأظهرت البيانات، الثلاثاء، أن عدد فرص العمل لم يشهد تغيرا يذكر عند 8.2 مليون في يونيو/حزيران، لكنه جاء أعلى قليلا من التوقعات البالغة 8 ملايين.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من بيانات سوق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع بما في ذلك JOLTS وتقرير الوظائف الشهري المرتقب للغاية.
استقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية لكنه تراجع أمام الين وسط رهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجددا لدعم عملته ومكافحة الضغوط التضخمية في اليابان.
وفي الوقت نفسه، تعزز الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي بعد تباطؤ معدل التضخم الأساسي في أستراليا أكثر من المتوقع في الربع الثاني.
-ارتفع سعر الذهب إلى نحو 2420 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، مقلصا خسائر سابقة ناجمة عن الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وذكرت تقارير أن زعيم حركة حماس إسماعيل هنية اغتيل في طهران، وفقا للحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار للبرميل من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن أدى مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في إيران إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
