arالتحليل اليومي 31/10/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية قوية مع تراجع توقعات خفض الفائدة.
الذهب يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي وسط تفاؤل تجاري وضغوط من قوة الدولار.
النفط يواصل الخسائر الشهرية للشهر الثالث رغم التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين.
اتفاق تجاري لمدة عام بين الولايات المتحدة والصين يخفف حدة النزاع ويعيد النشاط إلى الأسواق.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد مؤقتاً بعد هبوط قوي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,002
السيناريو الأول: شراء باختراق 4,016 مع أهداف 4,027 ثم 4,043
السيناريو البديل: بيع بكسر 3,994 مع أهداف 3,975 ثم 3,958
التعليق: الذهب يتحرك بتذبذب قوي قرب خط الاتجاه الصاعد، والثبات فوق 3,994 يعزز فرص الارتداد نحو 4,027، بينما الكسر أسفل هذا المستوى سيعيد الضغط البيعي نحو 3,958.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 59.94
السيناريو الأول: بيع بكسر 59.63 مع أهداف 59.27 ثم 58.84
السيناريو البديل: شراء باختراق 60.53 مع أهداف 60.89 ثم 61.24
التعليق: النفط ما زال ضعيفاً أسفل المتوسطات، والزخم البيعي مسيطر طالما لم يخترق 60.50، ما يرجح استمرار التراجع على المدى القصير.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1569
السيناريو الأول: بيع بكسر 1.1551 مع أهداف 1.1534 ثم 1.1514
السيناريو البديل: شراء باختراق 1.1594 مع أهداف 1.1620 ثم 1.1641
التعليق: اليورو يواصل التداول ضمن قناة هابطة قصيرة المدى، وكسر مستوى 1.1550 سيؤكد استمرار التراجع نحو مناطق الدعم الأسبوعية.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3153
السيناريو الأول: بيع بكسر 1.3144 مع أهداف 1.3124 ثم 1.3105
السيناريو البديل: شراء باختراق 1.3174 مع أهداف 1.3190 ثم 1.3210
التعليق: الباوند يستمر بالتحرك دون المتوسطات الثلاثة، ما يدل على ضعف الاتجاه الصاعد، وأي اختراق لمستوى 1.3170 فقط قد يعطي تصحيحاً محدوداً.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: هابط تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 26,165
السيناريو الأول: بيع بكسر 26,101 مع أهداف 25,996 ثم 25,888
السيناريو البديل: شراء باختراق 26,258 مع أهداف 26,377 ثم 26,485
التعليق: مؤشر ناسداك فقد زخمه الصاعد بعد ارتداد قصير، والثبات دون 26,250 يعزز احتمالات استمرار التصحيح الهابط نحو 26,000.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من أوروبا:
مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) (أكتوبر) – 13:00
من كندا:
الموازنة العامة للحكومة (سنوياً) (أغسطس) – 18:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 99.5 نقطة يوم الجمعة، محققاً ارتفاعاً شهرياً يقارب 2% في أكتوبر، حيث تراجعت رهانات الأسواق على خفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، أكد جيروم باول أن خفضًا آخر في ديسمبر ليس مضمونًا، مشيرًا إلى وجود انقسامات داخلية في اللجنة وإلى قلة البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.
هذا التصريح حدّ من التفاؤل النقدي، ودعم قوة الدولار الذي تلقى أيضًا دفعة من التفاؤل التجاري بعد قمة ترامب وشي جين بينج في كوريا الجنوبية.
الاتفاق المبرم بين الجانبين نصّ على هدنة تجارية لمدة عام واحد تشمل المعادن النادرة والمعادن الأساسية، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الفنتانيل إلى 10%، مقابل التزام الصين بالحد من الإنتاج واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي.
ورغم ذلك، أبدى بعض المحللين شكوكاً حول استدامة الاتفاق بالنظر إلى الخلافات الهيكلية الطويلة الأمد بين البلدين.
في المقابل، سجّل الدولار أكبر مكاسب شهرية له أمام الين الياباني منذ أكثر من عام، مدعوماً بانتخاب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي تؤيد التحفيز المالي والاستمرار في السياسة النقدية المتساهلة.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 4,010 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، متجهة نحو الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية واستمرار قوة الدولار.
ورغم الضغوط الأخيرة، لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 50% منذ بداية العام، مدعوماً بطلب قوي من البنوك المركزية العالمية.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 220 طناً من الذهب في الربع الثالث من العام — بزيادة 28% عن الربع السابق — بقيادة كازاخستان والبرازيل، مما يعكس استمرار التحوط ضد المخاطر الاقتصادية العالمية.
النفط
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، حيث تداول خام برنت قرب 63 دولارًا للبرميل وغرب تكساس عند 59 دولارًا، متجهة نحو الخسارة الشهرية الثالثة على التوالي — وهي أطول سلسلة خسائر منذ منتصف 2023.
جاء الضغط على الأسعار نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ المتوقعة بمقدار 137 ألف برميل يومياً في ديسمبر، ضمن خطة التحالف لاستعادة الحصة السوقية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع صادرات السعودية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر (6.41 مليون برميل يومياً)، بينما سجّلت الولايات المتحدة إنتاجاً قياسياً بلغ 13.6 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.
ورغم العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، فإن وفرة المعروض من المنتجين الآخرين — إلى جانب قوة الدولار — أبقت الأسعار تحت ضغط.
إلا أن الأسواق تلقت بعض الدعم بعد أن صرّح ترامب بأن الصين وافقت على استئناف شراء الطاقة الأمريكية، بما في ذلك صفقة محتملة للنفط والغاز من ألاسكا.
البيتكوين والأسواق الرقمية
في الأسواق الرقمية، شهدت بعض الشركات مثل Bitcoin Treasury ارتفاعاً في أسهمها بنسبة 6% بعد إعلانها صافي دخل بلغ 2.8 مليار دولار للربع الثالث، وهو رقم أقل من الربع الثاني لكنه تجاوز توقعات المحللين، مما يعكس استمرار قوة القطاع الرقمي رغم التقلبات الكلية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
