arالتحليل اليومي 07/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يتحرك بشكل عرضي قرب 98.5 مع ترقب بيانات أمريكية مفصلية قد تعيد تسعير توقعات الفائدة.
الذهب يتوقف عن مكاسبه الأخيرة مع تحوّل تركيز الأسواق نحو البيانات الاقتصادية.
النفط يتراجع وسط مخاوف زيادة المعروض بعد مؤشرات على عودة تدفقات نفطية من فنزويلا.
البيتكوين يواصل التداول فوق 92 ألف دولار مع دخول حركة تصحيحية قصيرة المدى.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل قناة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,447.37
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,469.49
الأهداف: 4,475.15 ثم 4,490.26
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,436.82
الأهداف: 4,422.43 ثم 4,405.84
ملاحظة: الذهب دخل تصحيحاً داخل القناة الصاعدة، والثبات أعلى 4,436 يبقي النظرة الإيجابية قائمة.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 56.090
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 56.441
الأهداف: 56.800 ثم 57.148
السيناريو البديل: بيع بكسر 55.942
الأهداف: 55.582 ثم 55.152
ملاحظة: النفط تحت ضغط بيعي قوي بعد كسر دعوم سابقة، وأي ارتداد يبقى ضعيفاً دون 56.44.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: هابط مع تصحيح محدود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16964
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.17121
الأهداف: 1.17339 ثم 1.17546
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16808
الأهداف: 1.16633 ثم 1.16431
ملاحظة: السعر ما زال تحت المتوسطات الرئيسية، وأي صعود يبقى تصحيحياً ما لم يتم اختراق 1.1712.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.35131
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.35255
الأهداف: 1.35431 ثم 1.35630
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34964
الأهداف: 1.34765 ثم 1.34575
ملاحظة: الزوج يتحرك داخل نطاق بعد اندفاع قوي، والاختراق أعلى 1.3525 يعيد الزخم الصاعد.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,768.75
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,860.00
الأهداف: 25,979.25 ثم 26,087.00
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,703.00
الأهداف: 25,598.25 ثم 25,490.25
ملاحظة: الصعود الأخير فقد الزخم قرب 25,860، وما زال السعر أسفل قمم مهمة، والثبات أعلى 25,860 شرط لاستمرار الحركة التصحيحية.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية
التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي ADP – ديسمبر | 16:15
مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي ISM – ديسمبر | 18:00
فرص العمل JOLTS – نوفمبر | 18:00
مخزون النفط الأمريكي الخام | 18:30
من منطقة اليورو:
مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) – ديسمبر | 13:00
من الصين:
احتياطي الصين من النقد الأجنبي – ديسمبر | 10:04
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
تراوح مؤشر الدولار الأمريكي حول 98.5 نقطة يوم الأربعاء، محافظًا على مكاسبه المتواضعة من الجلسة السابقة، في وقت يستعد فيه المستثمرون لجولة مزدحمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ويتركز اهتمام الأسواق اليوم على بيانات القطاع الخدمي وفرص العمل، على أن تتحول الأنظار لاحقًا إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصولًا إلى تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة، والذي يُعد الحدث الأهم هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) أن نشاط التصنيع الأمريكي سجل أشد انكماش له منذ عام 2024، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أوسع.
كما قام المستثمرون بتقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال المحافظ ستيفن ميران إن البنك المركزي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة خلال هذا العام للحفاظ على الزخم الاقتصادي، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بسوق العمل.
ورغم هذه النبرة التيسيرية، لا تزال الأسواق تسعّر احتمالًا يتجاوز 80% بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، في انتظار بيانات أكثر وضوحًا.
وعلى الصعيد الخارجي، تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من ضعف اليورو، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في كل من ألمانيا وفرنسا، مما زاد من الفجوة النسبية في الأداء بين العملات الرئيسية.
الذهب والمعادن النفيسة
تراجع سعر الذهب إلى حوالي 4480 دولارًا للأونصة يوم الأربعاء، متوقفًا عن مكاسبه التي استمرت يومين، مع تحوّل تركيز المستثمرين مؤقتًا من المخاطر الجيوسياسية إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة، لا سيما:
حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية
التوترات الجيوسياسية المستمرة
الطلب الهيكلي من البنوك المركزية
إلا أن الأسواق فضّلت في هذه المرحلة تقليص المراكز قبيل صدور بيانات مفصلية قد تُحدد الاتجاه التالي للمعدن النفيس.
النفط
تراجعت أسعار النفط، حيث:
يتداول خام برنت قرب 59 دولارًا للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 56 دولارًا للبرميل
وجاء الضغط الرئيسي على الأسعار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن هذه الكمية تُعد محدودة نسبيًا مقارنة بالإمدادات العالمية، إلا أن الأسواق تخشى من أن استمرار تدفق النفط الفنزويلي إلى السوق الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة المعروض في سوق تعاني أصلًا من فائض هيكلي.
وفي السياق ذاته، يواصل المتعاملون تقييم:
محادثات محتملة بين شركات طاقة عالمية ومسؤولين أمريكيين لاستئناف شراء النفط الفنزويلي
التقدم المحرز نحو اتفاق أمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي قد يمهّد لتخفيف القيود على صادرات النفط الروسي
وعلى صعيد البيانات، أظهر معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في قراءة جاءت مخالفة لتوقعات السوق بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل، ما ساهم في الحد من الخسائر.
البيتكوين
واصل البيتكوين التداول فوق مستوى 92,500 دولار بعد موجة صعود قوية، إلا أنه دخل في حركة تصحيحية طبيعية لتفريغ الزخم.
ويشير السلوك السعري الحالي إلى احتمال:
عودة السعر لاختبار منطقة الدعم قرب 90,500 دولار
قبل محاولة جديدة لاستكمال الاتجاه الصاعد
ولا تزال النظرة العامة إيجابية طالما حافظ السعر على التداول أعلى مناطق الدعم الرئيسية، مع ترقب أي محفزات جديدة من الأسواق التقليدية أو تدفقات السيولة خلال الفترة المقبلة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
