arالتحليل اليومي 01/04/2026
أهم العناوين
- مؤشر الدولار يستقر قرب 99.8 بعد مكاسب قوية في مارس.
- إشارات تهدئة في الشرق الأوسط تقلل من زخم الملاذات الآمنة.
- الذهب يرتد لكنه يبقى تحت ضغط الاتجاه العام الهابط.
- النفط يحافظ على مستوياته المرتفعة مع ترقب تصريحات ترامب.
- الأسواق تراقب بيانات أمريكية مهمة لتحديد مسار الفائدة.
- البيتكوين يحاول التعافي لكن يواجه مقاومة قوية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,697
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,721
الأهداف:
4,753 ثم 4,788
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,655
الأهداف:
4,620 ثم 4,588
ملاحظة: الذهب داخل موجة صعود واضحة، والتصحيحات تعتبر فرص شراء طالما فوق 4,655
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 100.47
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 102.89
الأهداف:
104.60 ثم 106.51
السيناريو البديل: بيع بكسر 99.55
الأهداف:
97.70 ثم 95.93
ملاحظة: النفط تحت ضغط بعد كسر قوي، وأي صعود حالياً مجرد تصحيح ما لم يخترق 102.89.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1566
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.1588
الأهداف:
1.1620 ثم 1.1655
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.1539
الأهداف:
1.1505 ثم 1.1472
ملاحظة: الترند صاعد واضح، لكن السعر حالياً داخل تذبذب قبل الانطلاقة.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3264
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.3281
الأهداف:
1.3314 ثم 1.3350
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.3231
الأهداف:
1.3195 ثم 1.3161
ملاحظة: الزوج في بداية موجة صعود، وأي تصحيح نحو 1.3231 ممكن يكون فرصة استمرار.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 23,914
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 23,960
الأهداف:
24,040 ثم 24,128
السيناريو البديل: بيع بكسر 23,793
الأهداف:
23,708 ثم 23,625
ملاحظة: المؤشر بدأ يتحول لصعود قوي بعد كسر الهيكل الهابط، والثبات فوق 23,793 يدعم الاستمرار.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية
التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي (ADP) (مارس) 15:15
مبيعات التجزئة (شهريًا) (فبراير) 15:30
مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا) (فبراير) 15:30
مؤشر مديري المشتريات الصناعي (مارس) 16:45
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مارس) 17:00
مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
تراوح مؤشر الدولار حول مستوى 99.8 في أول جلسات شهر أبريل، بعد أن سجل مكاسب قوية بلغت 2.3% خلال شهر مارس، مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وجاء هذا الاستقرار في ظل توازن بين عاملين رئيسيين:
- استمرار المخاطر الجيوسياسية
- مقابل إشارات أولية نحو تهدئة محتملة
حيث أشار دونالد ترامب إلى إمكانية إنهاء الحرب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئياً، بينما ألمحت تقارير إلى أن الرئيس الإيراني قد يكون منفتحاً على إنهاء النزاع بشروط معينة.
على صعيد السياسة النقدية، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتبنى موقفاً حذراً، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في إبقاء المخاوف التضخمية مرتفعة، مما قلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.
وفي هذا السياق، حاول جيروم باول طمأنة الأسواق، مشيراً إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة، رغم الضغوط الحالية.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
الذهب
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 4% ليصل إلى حوالي 4690 دولار للأونصة يوم الأربعاء، مستفيداً من تراجع حدة التوترات نسبياً.
ومع ذلك، تبقى المكاسب محدودة بسبب:
- قوة الدولار
- ارتفاع عوائد السندات
- تراجع الطلب على الملاذ الآمن
وقد سجل الذهب في شهر مارس انخفاضاً بأكثر من 13%، وهو أكبر تراجع شهري منذ عام 2008، كما لا يزال أقل بنحو 19% من قمته التاريخية.
النفط
ارتفعت أسعار النفط مجدداً، حيث يتم تداول:
خام برنت قرب 103 دولاراً للبرميل
خام غرب تكساس الوسيط قرب 101 دولاراً للبرميل
وجاء هذا الارتفاع رغم إشارات التهدئة، حيث لا تزال الأسواق حذرة بسبب:
- استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئياً
- وصول قوات إضافية إلى المنطقة
- عدم وجود مفاوضات رسمية مؤكدة
كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات بمقدار 10.263 مليون برميل، وهو ما أضاف بعض الضغوط على الأسعار، لكنه لم يغير الاتجاه العام.
البتكوين
يحاول البيتكوين التعافي بعد موجة الهبوط الأخيرة، حيث يتحرك حالياً:
فوق مستوى 67,500 دولار
دون مقاومة 68,800 دولار
ويواجه السوق صعوبة في استعادة الزخم الصعودي، في ظل:
- ضعف السيولة
- التذبذب العالي
- ارتباطه بالوضع الكلي للأسواق
مما يشير إلى احتمال استمرار الحركة العرضية أو التصحيح على المدى القصير.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
