arالتحليل اليومي 14/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع ويقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.
بيانات التضخم الأمريكية تهدئ المخاوف دون تغيير جوهري في توقعات الفائدة.
الذهب يواصل الصعود ويتطلع لتسجيل رقم قياسي جديد مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية.
النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 12 أسبوعًا وسط تصاعد التوترات مع إيران.
البيتكوين يخترق 95 ألف دولار ويحاول التماسك تمهيدًا لاختبار 100 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد داخل قناة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,581.82
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,594.01
الأهداف: 4,605.47 ثم 4,620.58
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,568.05
الأهداف: 4,552.75 ثم 4,536.16
ملاحظة: الذهب ما زال داخل قناة صاعدة، وأي هبوط يبقى تصحيحي ما دام أعلى دعم القناة.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 59.735
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 59.835
الأهداف: 60.195 ثم 60.542
السيناريو البديل: بيع بكسر 59.336
الأهداف: 58.977 ثم 58.547
ملاحظة: النفط يحافظ على زخم إيجابي أعلى المتوسطات، والكسر فقط يغير النظرة.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16558
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.16758
الأهداف: 1.17020 ثم 1.17226
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16488
الأهداف: 1.16314 ثم 1.16112
ملاحظة: السعر يتحرك قرب دعم مهم، والكسر يعيد الضغط البيعي.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34682
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34821
الأهداف: 1.34997 ثم 1.35196
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34530
الأهداف: 1.34331 ثم 1.34141
ملاحظة: الارتداد الحالي تصحيحي، وما زال الزوج أسفل المتوسطات الرئيسية.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه عرضي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,916.50
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,983.50
الأهداف: 26,103.00 ثم 26,210.50
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,827.65
الأهداف: 25,721.75 ثم 25,613.75
ملاحظة: السعر يتحرك داخل نطاق عرضي بعد صعود قوي، والاختراق أعلى 25,983 شرط لاستمرار الزخم الصاعد.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية
مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) – أكتوبر 16:30
مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) – أكتوبر 16:30
مبيعات التجزئة (شهريًا) – نوفمبر 16:30
مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا) – نوفمبر 16:30
مبيعات المنازل القائمة – ديسمبر 18:00
مخزون النفط الأمريكي الخام 18:30
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
الدولار والسياسة النقدية
ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 99.2 نقطة يوم الأربعاء، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية توافقًا كبيرًا مع التوقعات، دون أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في النظرة قصيرة الأجل لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات:
استقرار التضخم العام قرب التوقعات
تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% مقابل توقعات 0.3%
وهو ما عزز القناعة بأن الضغوط السعرية تتراجع تدريجيًا، مما يدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم.
ورغم الجدل المتصاعد حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعد تهديد وزارة العدل بفتح مسار قانوني ضد رئيسه جيروم باول، إلا أن:
دعم شخصيات مصرفية عالمية
وتصريحات رؤساء بنوك مركزية كبرى
ساهمت في تهدئة ردود فعل الأسواق، ليواصل الدولار تماسكه.
في المقابل، لا تزال العقود الآجلة للفائدة تُظهر انقسامًا بين المستثمرين:
فريق يتوقع خفضين هذا العام
وآخر يراهن على ثلاثة تخفيضات
وهو ما يتجاوز متوسط توقعات صناع السياسات الذين يرجحون خفضًا واحدًا فقط.
الذهب والمعادن النفيسة
واصل الذهب مكاسبه، متجاوزًا 4610 دولارات للأونصة يوم الأربعاء، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد.
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعدة عوامل:
تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقًا هذا العام
تجدد المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية
تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا مع إيران
ولا يزال الذهب يستفيد من:
الطلب القوي كملاذ آمن
استمرار عمليات الشراء الرسمية والاستثمارية
النفط
تحافظ أسعار النفط على تداولها قرب أعلى مستوياتها في نحو 12 أسبوعًا، حيث:
يتداول خام برنت قرب 65 دولارًا للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 60 دولارًا للبرميل
وجاء الدعم الرئيسي من:
تصاعد التوترات مع إيران بعد إلغاء الرئيس دونالد ترامب المحادثات مع طهران
تحذير من فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران
مخاوف من تعطل إنتاج إيران البالغ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا
كما زادت المخاوف بشأن الإمدادات بعد:
الهجمات على ناقلتي نفط قرب خط أنابيب بحر قزوين
تعطل صادرات كازاخستان بسبب الطقس والأضرار اللوجستية
في المقابل، حدّ من المكاسب:
ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.3 مليون برميل وفق بيانات معهد البترول الأمريكي، وهو أعلى ارتفاع في شهرين إذا تأكد رسميًا.
البيتكوين
سجل البيتكوين اختراقًا قويًا، حيث:
تجاوز مستوى 92,500 دولار
ويتداول حاليًا فوق 95,000 دولار
ويحاول السعر:
الإغلاق بثبات أعلى هذه المستويات
تمهيدًا لاستهداف الحاجز النفسي 100,000 دولار
وتشير الحركة الحالية إلى:
عودة الزخم الشرائي
تحسن المعنويات بعد فترة من التذبذب
مع بقاء الأنظار على قدرة السعر على التماسك أعلى المناطق المخترقة قبل أي امتداد صاعد جديد.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
