تحليل السوق

أهم العناوين

• الدولار يواصل التراجع مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني.
• الذهب يحافظ على مكاسبه بعد انخفاض حاد في أسعار النفط.
• النفط يستقر قرب 100 دولار وسط ترقب رد إيران على المقترح الأمريكي.
• الأسواق تقلل توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
• واشنطن تضغط لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً.
• البيتكوين يحافظ على الزخم الإيجابي فوق 81 ألف دولار.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,713
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,725
الأهداف: 4,756 ثم 4,792
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,683
الأهداف: 4,649 ثم 4,616
ملاحظة: الذهب يواصل تسجيل قمم أعلى مع زخم شرائي واضح واستقرار فوق مناطق الدعم.

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 95.37

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 97.31
الأهداف: 99.03 ثم 100.93

السيناريو البديل: بيع بكسر 93.97
الأهداف: 92.12 ثم 90.35

ملاحظة: النفط مازال تحت ضغط بيعي بعد الهبوط القوي الأخير.

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1748

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.1769
الأهداف: 1.1797 ثم 1.1832

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.1737
الأهداف: 1.1702 ثم 1.1669

ملاحظة: اليورو يحافظ على تماسكه أعلى الدعم مع استمرار السيطرة الشرائية.

---

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

الاتجاه: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3592

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.3625
الأهداف: 1.3658 ثم 1.3695

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.3575
الأهداف: 1.3540 ثم 1.3506

ملاحظة: السعر يتحرك داخل نطاق تذبذب مع محاولات لاستعادة الاتجاه الصاعد.

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 28,593

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 28,661
الأهداف: 28,740 ثم 28,829

السيناريو البديل: بيع بكسر 28,494
الأهداف: 28,408 ثم 28,326

ملاحظة: المؤشر يحافظ على زخم إيجابي قوي مع استمرار التداول أعلى مناطق الطلب.

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

من الولايات المتحدة الأمريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
من الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي 23:30

التحليل الأساسي

الدولار والسياسة النقدية

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 98 يوم الخميس، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.

وجاء هذا التراجع بعد تقارير أشارت إلى أن واشنطن أرسلت مذكرة تفاهم مكونة من صفحة واحدة عبر وسطاء باكستانيين، تتضمن إطاراً عاماً لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي.

التطورات الجيوسياسية

تشير التطورات الحالية إلى اقتراب الطرفين من اتفاق أولي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات، خصوصاً فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقارير:

• الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب سريعاً
• إيران تراجع المقترح الأمريكي حالياً
• مفاوضات أوسع حول الملف النووي قد تبدأ لاحقاً
• إعادة فتح مضيق هرمز أصبحت مطروحة بقوة

ورغم ذلك، أكد دونالد ترامب أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد، محذراً من إمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بالشروط المطروحة.

السياسة النقدية والتضخم

ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف التضخمية داخل الأسواق، مما أدى إلى:

• تراجع التوقعات برفع الفائدة
• انخفاض عوائد السندات
• تقليص الرهانات على استمرار التشديد النقدي

لكن في المقابل، أبدى أوستن جولسبي موقفاً أكثر حذراً، مشيراً إلى أن التضخم لم يواصل التراجع نحو هدف 2%، بل ارتفع منذ اندلاع الحرب.

وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال قلقاً من استمرار الضغوط التضخمية رغم تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

الذهب

استقر الذهب قرب 4700 دولار للأونصة بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة.

وجاء دعم الذهب نتيجة:

• ضعف الدولار
• انخفاض النفط
• تراجع عوائد السندات
• هدوء المخاوف التضخمية نسبياً

ورغم تحسن الأداء، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

النفط

استقرت أسعار النفط بعد موجة هبوط قوية، حيث يتم تداول:

• خام برنت قرب 101 دولار للبرميل
• خام غرب تكساس الوسيط قرب 95 دولاراً للبرميل

وكان النفط قد تعرض لضغط كبير بعد تزايد التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، مما قد يخفف أزمة الإمدادات العالمية.

كما أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع صادرات النفط الأمريكية إلى مستويات قياسية، مع توجه العديد من الدول نحو الإمدادات الأمريكية لتعويض النقص الناتج عن الأزمة.

البتكوين

واصل البيتكوين التحرك بإيجابية متجاوزاً مستوى 81,200 دولار.

ويعكس هذا الأداء:

• تحسن شهية المخاطرة
• عودة السيولة للأسواق
• استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية

وقد يستهدف السعر مستويات أعلى قرب 82,500 دولار إذا استمر الزخم الحالي.