تحليل السوق

أهم العناوين

• الدولار يستقر فوق مستوى 99 وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
• الأسواق تترقب مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
• الذهب يتراجع مع استمرار المخاوف التضخمية.
• النفط يسجل ارتفاعاً طفيفاً رغم استمرار الضغوط الهبوطية الأسبوعية.
• الأسواق لا تزال تسعر احتمالات رفع الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.
• البيتكوين يتحرك قرب مستوى 78 ألف دولار وسط حالة ترقب.

---

 

التقارير الفنية الذكية

 

طريقة العمل

يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.

في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.

يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.

هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.

 

---

 

الذهب GOLD

 

الاتجاه: صاعد مع تصحيح هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,532

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,554
الأهداف: 4,586 ثم 4,621

السيناريو البديل: بيع بكسر 4,512
الأهداف: 4,478 ثم 4,446

ملاحظة: الذهب مازال يتحرك داخل الاتجاه الصاعد العام، لكن السوق يشهد حالياً تصحيحاً بعد فشل الثبات فوق منطقة 4,580.

---

 

النفط الخام CRUDE OIL

 

الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 91.57

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 93.37
الأهداف: 95.09 ثم 96.99

السيناريو البديل: بيع بكسر 90.04
الأهداف: 88.19 ثم 86.42

ملاحظة: النفط مازال تحت الضغط البيعي، لكن تظهر محاولات ارتداد تصحيحية قصيرة أعلى 90 دولار.

---

 

زوج اليورو دولار EURUSD

 

الاتجاه: جانبي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.1633

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.1650
الأهداف: 1.1677 ثم 1.1713

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.1617
الأهداف: 1.1583 ثم 1.1550

ملاحظة: اليورو يحافظ على تداولاته أعلى الدعم الحالي، وأي اختراق واضح للمقاومة قد يدفع لموجة صاعدة جديدة.

---

زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD

الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.3477

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.3513
الأهداف: 1.3546 ثم 1.3582

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.3463
الأهداف: 1.3427 ثم 1.3393

ملاحظة: الباوند يتحرك داخل نطاق إيجابي، والثبات فوق 1.3460 يدعم استمرار الصعود على المدى القصير.

---

 

مؤشر ناسداك NAS100

 

الاتجاه: صاعد مع تصحيح هابط قصير
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 29,751

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 29,811
الأهداف: 29,891 ثم 29,979

السيناريو البديل: بيع بكسر 29,645
الأهداف: 29,559 ثم 29,477

ملاحظة: الناسداك مازال داخل اتجاه صاعد، لكن السوق حالياً يمر بحركة تصحيح وجني أرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.

---

البيانات الاقتصادية

(بتوقيت السعودية GMT +3)

من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر ثقة المستهلك CB (مايو) 17:00

التحليل الأساسي

الدولار والسياسة النقدية

استقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 99 يوم الثلاثاء بعد تعرضه لضغوط في بداية الأسبوع، حيث واصلت الأسواق متابعة التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالملف الإيراني.

وجاء استقرار الدولار في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين نتيجة:

• العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران
• استمرار مفاوضات السلام
• المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي
• توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة

التطورات الجيوسياسية

أفادت التقارير بأن الجيش الأمريكي استهدف:

مواقع لإطلاق الصواريخ وسفناً يُشتبه بمحاولتها زرع ألغام بحرية في جنوب إيران، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العمليات تهدف إلى حماية القوات الأمريكية وتأمين الملاحة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران “تسير بشكل جيد”، لكنه حذر من إمكانية تنفيذ ضربات إضافية إذا انهارت المفاوضات الحالية.

كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان إطاراً جديداً يتضمن:

• تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين
• رفع الحصار الأمريكي مؤقتاً
• إعادة فتح مضيق هرمز
• استئناف تدفقات الشحن والطاقة

وذكرت تقارير أخرى أن وسطاء من باكستان أبلغوا الصين بأن الاتفاق بات قريباً.

السياسة النقدية والفيدرالي

لا تزال الأسواق تتوقع بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة خلال الفترة المقبلة.

ففي الأسبوع الماضي، وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع بعد أن بدأت الأسواق بتسعير:

رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام نتيجة استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

ورغم تراجع أسعار النفط مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون يترقبون: بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية

والتي تعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التضخم.

الذهب

تراجع الذهب إلى ما دون 4550 دولاراً للأونصة بعد أن فقد جزءاً من مكاسب الجلسة السابقة.

وجاء الضغط على الذهب نتيجة:

• استقرار الدولار
• استمرار حالة عدم اليقين
• المخاوف المرتبطة بالتضخم
• توقعات استمرار الفائدة المرتفعة

ورغم تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، لا تزال الأسواق تخشى من عودة الضغوط التضخمية إذا تعثرت المفاوضات أو تصاعدت العمليات العسكرية مجدداً.

النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، حيث يتم تداول:

خام برنت قرب 98 دولاراً للبرميل
خام غرب تكساس قرب 91 دولاراً للبرميل

وجاء هذا الارتفاع بدعم من:

• التطورات العسكرية الجديدة
• استمرار المخاطر الجيوسياسية
• المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز

ورغم ذلك، لا تزال أسعار النفط منخفضة بأكثر من:

10% خلال الأسبوع الماضي

مع استمرار تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف أزمة الإمدادات العالمية.

البتكوين

يتداول البيتكوين قرب مستوى 78,000 دولار وسط حالة من الترقب في الأسواق.

وقد يحاول استعادة الزخم الصاعد في حال تمكن من اختراق هذا المستوى والثبات فوقه.

لكن استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية قد يبقي الضغط قائماً على سوق العملات الرقمية خلال الفترة الحالية.