arالتحليل اليومي 19/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يتراجع قرب 99 متأثراً بتصعيد تجاري جديد من ترامب تجاه أوروبا.
الين الياباني والفرنك السويسري يستفيدان من تدفقات الملاذ الآمن.
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بالمخاطر السياسية والتجارية.
أسعار النفط تتراجع مع انحسار التوترات في إيران وضغوط فائض المعروض.
البيتكوين يتراجع دون 95 ألف دولار مع تزايد مخاطر الهبوط نحو 92 ألفاً.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد داخل قناة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,670.18
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,684.31
الأهداف: 4,695.78 ثم 4,710.89
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,657.45
الأهداف: 4,643.06 ثم 4,626.47
ملاحظة: الذهب ما زال محافظًا على القناة الصاعدة، والكسر أسفل 4,657 يغيّر النظرة قصيرة المدى.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 58.845
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 59.187
الأهداف: 59.547 ثم 59.894
السيناريو البديل: بيع بكسر 58.689
الأهداف: 58.329 ثم 57.899
ملاحظة: النفط تحت ضغط بيعي واضح، والثبات أسفل 59.18 يبقي السيناريو السلبي هو الأقرب.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16377
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.16464
الأهداف: 1.16725 ثم 1.16932
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16194
الأهداف: 1.16020 ثم 1.15818
ملاحظة: الزوج ما زال أسفل المتوسطات، وأي فشل أعلى 1.1646 يعيد الضغط البيعي.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34068
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34148
الأهداف: 1.34324 ثم 1.34523
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.33856
الأهداف: 1.33658 ثم 1.33468
ملاحظة: الاتجاه العام هابط بوضوح، والصعود الحالي يبقى تصحيحيًا أسفل 1.3414.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط مع ارتداد تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,388.50
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,481.25
الأهداف: 25,600.50 ثم 25,708.25
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,324.25
الأهداف: 25,219.50 ثم 25,111.50
ملاحظة: السعر يتحرك أسفل المتوسطات الرئيسية، والارتداد الحالي ضعيف ما لم يتم اختراق 25,481.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من أوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) – ديسمبر 13:00
من كندا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) – ديسمبر 16:30
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما يقارب 99 نقطة يوم الاثنين، متراجعاً عن أعلى مستوياته في عدة أسابيع، مع أداء أضعف بشكل خاص أمام الين الياباني والفرنك السويسري، اللذين شهدا طلباً متزايداً كملاذات آمنة.
وجاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية، في إطار ضغوط سياسية وتجارية مرتبطة بمساعيه للسيطرة الأمريكية على غرينلاند.
ووفقاً للإعلان:
سيتم فرض تعريفة بنسبة 10% اعتباراً من 1 فبراير
قد ترتفع إلى 25% بحلول يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق
الدول المستهدفة تشمل:
ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الدنمارك، النرويج، السويد، هولندا، وفنلندا.
وقد أثار هذا التصعيد مخاوف واسعة في أوروبا، حيث ناقش القادة الأوروبيون إجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك إعادة تفعيل خطط سابقة لفرض تعريفات على السلع الأمريكية، وسط دعوات من الرئيس الفرنسي لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه التجاري.
ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً أولياً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إلا أنه تراجع لاحقاً مع إعادة تسعير الأسواق لاحتمال تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي نفسه في حال تصاعد النزاع التجاري.
الذهب والمعادن النفيسة
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتتجاوز 4660 دولاراً للأونصة، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، مع تزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.
وجاء هذا الصعود مدعوماً بعدة عوامل:
التصعيد التجاري الأمريكي – الأوروبي
عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا
تجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي
توقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2026
ويواصل الذهب البناء على الزخم القوي الذي سجله خلال عام 2025، في ظل بيئة عالمية تتسم بتقلبات سياسية وتجارية مرتفعة.
النفط
تراجعت أسعار النفط وسط انحسار نسبي للتوترات الجيوسياسية في إيران، حيث:
يتداول خام برنت قرب 63 دولاراً للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 58 دولاراً للبرميل
وكان الرئيس ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية تأجيل أي عمل عسكري ضد إيران، عقب تعهد طهران بعدم تنفيذ عمليات إعدام جديدة، ما ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.
ومع ذلك، أبقى ترامب على نبرة تحذيرية، مؤكداً أن إجراءات صارمة قد تُتخذ في حال استؤنفت الإعدامات، وهو ما حدّ من التراجع الحاد في الأسعار.
في المقابل، تواجه أسعار النفط ضغوطاً إضافية من:
توقعات فائض المعروض العالمي
مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية الجديدة إلى إضعاف الطلب على الطاقة
ورغم ذلك، لا تزال هناك قيود إمداد إقليمية، أبرزها:
اضطرابات الإمدادات من كازاخستان نتيجة مشاكل الشحن في البحر الأسود
البيتكوين
بدأ سعر البيتكوين موجة تراجع جديدة دون مستوى 95,000 دولار، مع دخول السوق في مرحلة توطيد للخسائر بعد فشل السعر في الحفاظ على الزخم الصاعد.
ويواجه البيتكوين حالياً:
مخاطر هبوط إضافي في حال كسر مستوى 92,000 دولار
ضعفاً في شهية المخاطرة بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية
ولا تزال الصورة الفنية قصيرة المدى حذرة، بانتظار إشارات أوضح على عودة الطلب المؤسسي أو تحسن معنويات الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
