arالتحليل اليومي 20/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يتذبذب قرب 99 مع استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات مع أوروبا.
تصاعد الخلاف حول جرينلاند يقوض الثقة في الأصول الأمريكية.
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن.
أسعار النفط مستقرة وسط ضغوط فائض المعروض وتراجع مخاطر إيران قصيرة الأجل.
البيتكوين يواصل التراجع مع بقاء المخاطر الهبوطية قائمة دون 91,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد قوي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,711.98
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,722.96
الأهداف: 4,734.42 ثم 4,749.53
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,696.09
الأهداف: 4,681.70 ثم 4,665.11
ملاحظة: الزخم الصاعد واضح بعد اختراق قوي، وأي هبوط يبقى تصحيحيًا أعلى 4,696.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 59.386
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 59.534
الأهداف: 59.893 ثم 60.241
السيناريو البديل: بيع بكسر 59.035
الأهداف: 58.676 ثم 58.246
ملاحظة: النفط يتحرك داخل نطاق عرضي واضح، والكسر هو مفتاح الحركة القادمة.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: صاعد تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16627
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.16782
الأهداف: 1.17043 ثم 1.17250
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16512
الأهداف: 1.16337 ثم 1.16135
ملاحظة: السعر اخترق المتوسطات قصيرة المدى، لكن ما زال تحت مقاومات مهمة.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34349
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34561
الأهداف: 1.34737 ثم 1.34936
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34269
الأهداف: 1.34071 ثم 1.33881
ملاحظة: الارتداد الحالي جاء من دعم واضح، لكن الاتجاه العام ما زال هابطًا أسفل 1.3456.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط مع ارتداد تصحيحي
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,327.75
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,457.88
الأهداف: 25,569.50 ثم 25,677.25
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,293.25
الأهداف: 25,188.50 ثم 25,080.50
ملاحظة: السعر يتحرك أسفل المتوسطات الرئيسية، وأي صعود يبقى تصحيحيًا ما لم يتم اختراق 25,457.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
لا توجد بيانات اقتصادية مهمة مقررة اليوم
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 99 نقطة يوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاء هذا التراجع في الثقة بالأصول الأمريكية عقب التطورات المرتبطة بمقترح الرئيس دونالد ترامب الاستحواذ على جرينلاند، حيث أشارت تقارير إلى أن الدنمارك عززت وجودها العسكري في الجزيرة، في وقت رفض فيه ترامب استبعاد استخدام القوة لتأمين السيطرة عليها.
وكان ترامب قد هدد خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض:
تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات من ثماني دول أوروبية اعتباراً من 1 فبراير
ترتفع إلى 25% في يونيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على جرينلاند
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي التدابير المضادة المحتملة خلال قمة طارئة يوم الخميس، وسط تصاعد المخاوف من نزاع تجاري واسع النطاق.
وحذر محللون من أن أوروبا تمتلك ما يقارب 10 تريليونات دولار من الأصول الأمريكية، تشمل سندات وأسهم، وهو ما قد يمثل أداة ضغط قوية في حال تصاعد النزاع.
في هذا السياق، يترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد توفر إشارات إضافية حول مسار التضخم وتوقعات السياسة النقدية لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والمعادن النفيسة
واصل الذهب أداءه القوي، ليستقر قرب مستويات قياسية جديدة عند حوالي 4670 دولاراً للأونصة، مدعوماً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
ويستند هذا الزخم إلى:
تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا
استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في إيران وفنزويلا
المخاوف المستمرة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
توقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026
ويمثل هذا الارتفاع امتداداً للمكاسب القوية التي سجلها الذهب خلال عام 2025.
النفط
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، حيث:
يتداول خام برنت قرب 64 دولاراً للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 59 دولاراً للبرميل
وتعرضت السوق لضغوط من:
تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما زاد حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي
استمرار المخاوف من فائض المعروض العالمي
في المقابل، تراجعت المخاطر قصيرة الأجل على الإمدادات من إيران، بعد أن أشار ترامب إلى تأجيل أي عمل عسكري، مما خفف المخاوف من اضطرابات فورية في تدفقات النفط من الشرق الأوسط.
ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية المقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات أوضح حول توازن العرض والطلب العالمي.
البيتكوين
بدأ سعر البيتكوين موجة انخفاض جديدة دون مستوى 94,000 دولار، مع دخول السوق في مرحلة توطيد خسائر بعد فشل محاولات الارتداد الأخيرة.
ولا يزال البيتكوين:
معرضاً لمزيد من الضغوط البيعية في حال كسر مستوى 91,500 دولار
يعاني من ضعف شهية المخاطرة بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية
وتبقى الصورة الفنية قصيرة الأجل حذرة بانتظار محفزات جديدة تعيد الزخم الإيجابي للسوق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
